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TCPW

Twin City Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 143 Mio. $ Umschlag 11,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
143 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss
+3,13 Mio. $
Kapitalfluss %
2,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,48 %
Position
106
Neu
10
Aufgestockt
72
Reduziert
22
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+1,47 Mio. $
2
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+1,32 Mio. $
3
DPZ-Symbol
Domino's
DPZ
+1,25 Mio. $
4
OTIS-Symbol
Otis Worldwide
OTIS
+1,25 Mio. $
5
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+1,05 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+2,55 Mio. $
2
LAMR-Symbol
Lamar Advertising Co
LAMR
+1,42 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+607.981 $
4
SNY-Symbol
Sanofi
SNY
+587.267 $
5
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+513.730 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 19,84 %
2 Technologie 15,76 %
3 Gesundheitswesen 14,52 %
4 Kommunikationsdienste 10,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMAT-Symbol
1
Applied Materials
AMAT
328 Mrd. $
5,33 Mio. $ 3,74 %
7.372
-906
-11 % -418.016 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
2
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
4,34 Mio. $ 3,05 %
13.274
+129
+1 % +40.061 $
2024 Q1
9 Quartale
PM-Symbol
3
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
4,13 Mio. $ 2,9 %
22.651
-1.909
-8 % -331.080 $
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
3,89 Mio. $ 2,73 %
16.328
-520
-3 % -130.524 $
2024 Q1
9 Quartale
ELV-Symbol
5
Elevance Health
ELV
93,3 Mrd. $
3,55 Mio. $ 2,49 %
9.187
+28
+0,3 % +10.384 $
2024 Q1
9 Quartale
WFC-Symbol
6
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
3,51 Mio. $ 2,46 %
42.497
+783
+2 % +62.925 $
2024 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
3,42 Mio. $ 2,4 %
9.160
+69
+0,8 % +27.917 $
2024 Q1
9 Quartale
BKNG-Symbol
8
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
3,33 Mio. $ 2,33 %
18.676
+76
+0,4 % +12.965 $
2024 Q1
9 Quartale
SCHW-Symbol
9
Charles Schwab
SCHW
155 Mrd. $
3,18 Mio. $ 2,23 %
34.446
+264
+0,8 % +24.075 $
2024 Q1
9 Quartale
ENB-Symbol
10
Enbridge
ENB
105 Mrd. $
3,08 Mio. $ 2,16 %
56.765
+933
+2 % +51.168 $
2024 Q1
9 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
2,98 Mio. $ 2,09 %
8.347
-1.689
-17 % -607.981 $
2024 Q1
9 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
2,96 Mio. $ 2,07 %
5.249
-95
-2 % -58.091 $
2024 Q1
9 Quartale
TSM-Symbol
13
TSMC
TSM
2,18 Bio. $
2,89 Mio. $ 2,03 %
6.049
-1.266
-17 % -513.730 $
2024 Q1
9 Quartale
MDT-Symbol
14
Medtronic
MDT
119 Mrd. $
2,88 Mio. $ 2,02 %
36.466
+8.565
+31 % +690.941 $
2024 Q1
9 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
756 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,95 %
8.108
+95
+1 % +30.499 $
2024 Q1
9 Quartale
BDX-Symbol
16
Becton Dickinson
BDX
52 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,93 %
18.189
+1.697
+10 % +253.802 $
2024 Q1
9 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,9 %
19.779
+1.059
+6 % +158.498 $
2024 Q1
9 Quartale
GSK-Symbol
18
GSK
GSK
99,1 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,68 %
45.434
+989
+2 % +52.305 $
2024 Q1
9 Quartale
APD-Symbol
19
Air Products & Chemicals
APD
66,5 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,66 %
8.072
+42
+0,5 % +12.215 $
2024 Q1
9 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,33 Mio. $ 1,64 %
4.661
+55
+1 % +26.441 $
2024 Q1
9 Quartale
OMC-Symbol
21
Omnicom Group
OMC
21,8 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,57 %
30.368
+286
+1 % +21.526 $
2024 Q1
9 Quartale
CMCSA-Symbol
22
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,52 %
88.258
+1.104
+1 % +28.491 $
2024 Q1
9 Quartale
LYG-Symbol
23
Lloyds Banking Group
LYG
77,5 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,45 %
355.605
+5.487
+2 % +29.754 $
2024 Q1
9 Quartale
IQV-Symbol
24
IQVIA
IQV
43,8 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,44 %
10.629
+59
+0,6 % +10.288 $
2024 Q1
9 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
1,85 Mio. $ 1,3 %
5.245
-567
-10 % -202.640 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

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OF
Outfitter Financial Brunswick, Maine 143 Mio. $ AUM 36,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CCM
Clearfield Capital Management New York 143 Mio. $ AUM 158,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Peak Wealth Management Nashua, New Hampshire 143 Mio. $ AUM
GCG
Gilbert Capital Group North Yarmouth, Maine 143 Mio. $ AUM 25,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WKSWA
White Knight Strategic Wealth Advisors Princeton, New Jersey 143 Mio. $ AUM 29,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SG
Somerset Group Wayzata, Minnesota 142 Mio. $ AUM 29,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVBP
Strategic Value Bank Partners Cleveland, Ohio 143 Mio. $ AUM 32,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Twin City Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Twin City Private Wealth 106 Positionen im Wert von 143 Mio. $, ein Anstieg um 8,2 % gegenüber 132 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Twin City Private Wealth für Q2 2026 weist 10 neu, 72 erhöht, 22 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Domino's: 3.793 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Starbucks mit einem geschätzten Wert von 2,55 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Twin City Private Wealth im Q2 2026 war Domino's: 3.793 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
  • Twin City Private Wealth hat seine Position in Accenture in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Twin City Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Lamar Advertising Co und belief sich schätzungsweise auf 1,42 Mio. $.
  • Twin City Private Wealth hat seine Position in Starbucks im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Twin City Private Wealth machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 143 Mio. $ aus.
  • Twin City Private Wealth eröffnete 10 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Twin City Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 143 Mio. $.

Auf Grundlage der von Twin City Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .