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Twin City Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 143 M
Rotación
11.32%
Rendimiento estimado a 1 año
14.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.67%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 143 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.8 M
(+8.2%)
Flujo de capital
+USD 3.13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.48%
Posición
106
Nuevas
10
Aumentadas
72
Reducidas
22
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+USD 1.47 M |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Domino's
DPZ
|
+USD 1.25 M |
| 4 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 1.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 2.55 M |
| 2 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 608 k |
| 4 |
Sanofi
SNY
|
+USD 587 k |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 514 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.84% |
| 2 | Tecnología | 15.76% |
| 3 | Salud | 14.52% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.18% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Applied Materials
AMAT
USD 298 mil M
| USD 5.33 M | 3.74% |
7,372
-906
| -11% | -USD 418 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 4.34 M | 3.05% |
13,274
+129
| +1% | +USD 40.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
Philip Morris
PM
USD 314 mil M
| USD 4.13 M | 2.9% |
22,651
-1,909
| -8% | -USD 331 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.89 M | 2.73% |
16,328
-520
| -3% | -USD 131 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
Elevance Health
ELV
USD 96.6 mil M
| USD 3.55 M | 2.49% |
9,187
+28
| +0.3% | +USD 10.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Wells Fargo
WFC
USD 249 mil M
| USD 3.51 M | 2.46% |
42,497
+783
| +2% | +USD 62.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 3.42 M | 2.4% |
9,160
+69
| +0.8% | +USD 27.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Booking.com
BKNG
USD 121 mil M
| USD 3.33 M | 2.33% |
18,676
+76
| +0.4% | +USD 13 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 3.18 M | 2.23% |
34,446
+264
| +0.8% | +USD 24.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 3.08 M | 2.16% |
56,765
+933
| +2% | +USD 51.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 2.98 M | 2.09% |
8,347
-1,689
| -17% | -USD 608 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 2.96 M | 2.07% |
5,249
-95
| -2% | -USD 58.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
13
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 2.89 M | 2.03% |
6,049
-1,266
| -17% | -USD 514 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Medtronic
MDT
USD 124 mil M
| USD 2.88 M | 2.02% |
36,466
+8,565
| +31% | +USD 691 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 2.78 M | 1.95% |
8,108
+95
| +1% | +USD 30.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Becton Dickinson
BDX
USD 54.6 mil M
| USD 2.75 M | 1.93% |
18,189
+1,697
| +10% | +USD 254 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 2.7 M | 1.9% |
19,779
+1,059
| +6% | +USD 158 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
GSK
GSK
USD 103 mil M
| USD 2.4 M | 1.68% |
45,434
+989
| +2% | +USD 52.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.6 mil M
| USD 2.37 M | 1.66% |
8,072
+42
| +0.5% | +USD 12.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 2.33 M | 1.64% |
4,661
+55
| +1% | +USD 26.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Omnicom Group
OMC
USD 22.7 mil M
| USD 2.23 M | 1.57% |
30,368
+286
| +1% | +USD 21.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Comcast
CMCSA
USD 81.1 mil M
| USD 2.17 M | 1.52% |
88,258
+1,104
| +1% | +USD 28.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Lloyds Banking Group
LYG
USD 77.1 mil M
| USD 2.07 M | 1.45% |
355,605
+5,487
| +2% | +USD 29.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
IQVIA
IQV
USD 45.8 mil M
| USD 2.05 M | 1.44% |
10,629
+59
| +0.6% | +USD 10.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 1.85 M | 1.3% |
5,245
-567
| -10% | -USD 203 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
OF
Revisión del portafolio de Twin City Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Twin City Private Wealth mantenía 106 posiciones por un valor de USD 143 M, un aumento de 8.2% frente a los USD 132 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Twin City Private Wealth muestra 10 nuevos, Aumentaron 72, 22 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Domino's: 3,793 acciones con un valor de USD 1.12 M. La mayor venta fue Starbucks, por un valor estimado de USD 2.55 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 20% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Twin City Private Wealth en T2 2026 fue Domino's: 3,793 acciones por un valor de USD 1.12 M.
- Twin City Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Accenture durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.47 M.
- La mayor reducción de Twin City Private Wealth durante T2 2026 fue en Lamar Advertising Co, con un recorte estimado de USD 1.42 M.
- Twin City Private Wealth cerró por completo su posición en Starbucks en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.55 M.
- Las diez principales posiciones de Twin City Private Wealth representan 26% de su cartera de USD 143 M en T2 2026.
- Twin City Private Wealth abrió 10 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Twin City Private Wealth aumentó 8.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 143 M.
Según el Informe 13F de Twin City Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.