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SCFS
Stewardship Concepts Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.53億
売買回転率
10.81%
推定1年リターン
11.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.2%
1年予想リターン
+11.13%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.53億
運用資産残高の伸び率
+$405万
(+2.7%)
資金フロー
+$482万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.97%
保有額
74
新規
4
買い増し
24
減少
34
解消
4
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+$262万 |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$230万 |
| 3 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+$142万 |
| 4 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+$72.9万 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$64.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$181万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$75.3万 |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$61.9万 |
| 4 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$61.3万 |
| 5 |
Rockwell Automation
ROK
|
+$53.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.23% |
| 2 | 情報技術 | 1.81% |
| 3 | 金融 | 1.01% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.59% |
| 5 | エネルギー | 0.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $1013万 | 6.64% |
281,958
-2,810
| -1% | -$9.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $993万 | 6.5% |
203,223
-3,543
| -2% | -$17.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
3
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $922万 | 6.04% |
246,013
-1,377
| -0.6% | -$5.11万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $918万 | 6.01% |
282,125
-22,330
| -7% | -$75.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $889万 | 5.83% |
113,607
-7,575
| -6% | -$61.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
6
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $854万 | 5.59% |
180,022
-5,581
| -3% | -$26万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
7
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $674万 | 4.41% |
168,831
+34,825
| +26% | +$142万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
8
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$110億
| $656万 | 4.3% |
161,756
+4,217
| +3% | +$18.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
9
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
$14.4億
| $514万 | 3.37% |
246,339
+126,518
| +106% | +$262万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
10
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
$54.4億
| $500万 | 3.28% |
190,745
+5,379
| +3% | +$14.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$84億
| $473万 | 3.1% |
223,243
+25,886
| +13% | +$56.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$65.2億
| $458万 | 3% |
133,485
+10,802
| +9% | +$37.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
13
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $443万 | 2.9% |
98,914
+13,975
| +16% | +$64.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
14
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
$26億
| $441万 | 2.89% |
98,752
+15,861
| +19% | +$72.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
$65.2億
| $439万 | 2.88% |
175,869
+19,919
| +13% | +$51.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $432万 | 2.83% |
55,255
+1,571
| +3% | +$12.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
$9.19億
| $407万 | 2.67% |
85,585
+13,350
| +18% | +$63.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $394万 | 2.58% |
5,143
-112
| -2% | -$8.55万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$75.1億
| $303万 | 1.99% |
65,413
-1,175
| -2% | -$5.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
$29.9億
| $279万 | 1.82% |
76,415
-2,439
| -3% | -$8.88万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
21
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$196億
| $230万 | 1.5% |
+46,404
| 新規 | +$230万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
22
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
$27.6億
| $207万 | 1.36% |
82,126
+11,678
| +17% | +$29.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
23
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $205万 | 1.34% |
26,506
-1,247
| -4% | -$10.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
$3.73億
| $164万 | 1.08% |
21,804
-499
| -2% | -$3.71万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$54.5億
| $146万 | 0.96% |
13,076
+1,032
| +9% | +$11.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
CCM
DW
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LBC
Stewardship Concepts Financial Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Stewardship Concepts Financial Servicesは74銘柄を保有し、保有額は$1.53億でした。前四半期の$1.49億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Stewardship Concepts Financial Servicesは2026年第3四半期に純新規資金として$482万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち24銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPGIM Ultra Short Bond ETFで、保有株数は46,404株、評価額は$230万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Dividend Equity ETFで、推定$75.3万相当を売却しました。
- Stewardship Concepts Financial Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPGIM Ultra Short Bond ETFで、株数は46,404株、評価額は$230万でした。
- Stewardship Concepts Financial Servicesは2026年第3四半期にFT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$262万でした。
- Stewardship Concepts Financial Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Dividend Equity ETFで、推定$75.3万相当を減らしました。
- Stewardship Concepts Financial Servicesは2026年第3四半期にiShares Russell 1000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$181万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Stewardship Concepts Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.53億のポートフォリオの52%を占めています。
- Stewardship Concepts Financial Servicesは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Stewardship Concepts Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$1.53億となりました。
2026年10月6日に提出された、2026年第3四半期分のStewardship Concepts Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。