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Stewardship Concepts Financial Services 投資組合持股
AUM
US$1.53億
週轉率
10.81%
1年估算報酬率
11.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.2%
1年估算報酬率
+11.13%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.53億
AUM 成長
+US$405萬
(+2.7%)
資金流向
+US$482萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.97%
持股
74
新
4
增持
24
減碼
34
已平倉
4
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$262萬 |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$230萬 |
| 3 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$142萬 |
| 4 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$72.9萬 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$64.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$181萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$75.3萬 |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$61.9萬 |
| 4 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$61.3萬 |
| 5 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$53.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.23% |
| 2 | 資訊科技 | 1.81% |
| 3 | 金融 | 1.01% |
| 4 | 工業 | 0.59% |
| 5 | 能源 | 0.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$642億
| US$1013萬 | 6.64% |
281,958
-2,810
| -1% | -US$9.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$389億
| US$993萬 | 6.5% |
203,223
-3,543
| -2% | -US$17.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$109億
| US$922萬 | 6.04% |
246,013
-1,377
| -0.6% | -US$5.11萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1158億
| US$918萬 | 6.01% |
282,125
-22,330
| -7% | -US$75.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256億
| US$889萬 | 5.83% |
113,607
-7,575
| -6% | -US$61.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$261億
| US$854萬 | 5.59% |
180,022
-5,581
| -3% | -US$26萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
7
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$115億
| US$674萬 | 4.41% |
168,831
+34,825
| +26% | +US$142萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
8
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111億
| US$656萬 | 4.3% |
161,756
+4,217
| +3% | +US$18.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
9
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.4億
| US$514萬 | 3.37% |
246,339
+126,518
| +106% | +US$262萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
10
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.3億
| US$500萬 | 3.28% |
190,745
+5,379
| +3% | +US$14.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$83.8億
| US$473萬 | 3.1% |
223,243
+25,886
| +13% | +US$56.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.6億
| US$458萬 | 3% |
133,485
+10,802
| +9% | +US$37.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
13
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$161億
| US$443萬 | 2.9% |
98,914
+13,975
| +16% | +US$64.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
14
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26.1億
| US$441萬 | 2.89% |
98,752
+15,861
| +19% | +US$72.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.1億
| US$439萬 | 2.88% |
175,869
+19,919
| +13% | +US$51.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
US$612億
| US$432萬 | 2.83% |
55,255
+1,571
| +3% | +US$12.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
US$9.33億
| US$407萬 | 2.67% |
85,585
+13,350
| +18% | +US$63.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8919億
| US$394萬 | 2.58% |
5,143
-112
| -2% | -US$8.55萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.5億
| US$303萬 | 1.99% |
65,413
-1,175
| -2% | -US$5.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$30.2億
| US$279萬 | 1.82% |
76,415
-2,439
| -3% | -US$8.88萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
21
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$197億
| US$230萬 | 1.5% |
+46,404
| 新 | +US$230萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
22
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$27.6億
| US$207萬 | 1.36% |
82,126
+11,678
| +17% | +US$29.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
23
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$205萬 | 1.34% |
26,506
-1,247
| -4% | -US$10.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$3.75億
| US$164萬 | 1.08% |
21,804
-499
| -2% | -US$3.71萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$55.5億
| US$146萬 | 0.96% |
13,076
+1,032
| +9% | +US$11.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
DW
TL
Stewardship Concepts Financial Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Stewardship Concepts Financial Services持有74個部位，價值US$1.53億，較前一季的US$1.49億增加2.7%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Stewardship Concepts Financial Services在2026年第3季投入US$482萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼24個既有持股。 其最大的新持股是PGIM Ultra Short Bond ETF：共46,404股，價值US$230萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的95%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Dividend Equity ETF，估計減持了US$75.3萬。
- Stewardship Concepts Financial Services在2026年第3季最大筆買進的是PGIM Ultra Short Bond ETF：共買進46,404股，價值US$230萬。
- Stewardship Concepts Financial Services在2026年第3季增持FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF的幅度最大，估計增加US$262萬。
- Stewardship Concepts Financial Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Dividend Equity ETF，估計減持了US$75.3萬。
- Stewardship Concepts Financial Services於2026年第3季完全出清iShares Russell 1000 ETF，估計賣出金額為US$181萬。
- 在2026年第3季，Stewardship Concepts Financial Services的投資組合規模為US$1.53億，前十大持股占52%。
- Stewardship Concepts Financial Services在2026年第3季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- Stewardship Concepts Financial Services的投資組合價值較前一季上升2.7%，達到US$1.53億。
根據Stewardship Concepts Financial Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月6日提交。