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SCFS
Stewardship Concepts Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 153 M
Rotación
10.81%
Rendimiento estimado a 1 año
11.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 153 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.05 M
(+2.7%)
Flujo de capital
+USD 4.82 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.97%
Posición
74
Nuevas
4
Aumentadas
24
Reducidas
34
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+USD 2.62 M |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 2.3 M |
| 3 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 1.42 M |
| 4 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+USD 729 k |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 644 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.81 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 753 k |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 619 k |
| 4 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+USD 613 k |
| 5 |
Rockwell Automation
ROK
|
+USD 539 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.23% |
| 2 | Tecnología | 1.81% |
| 3 | Finanzas | 1.01% |
| 4 | Industriales | 0.59% |
| 5 | Energía | 0.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 10.1 M | 6.64% |
281,958
-2,810
| -1% | -USD 98.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 9.9 M | 6.5% |
203,223
-3,543
| -2% | -USD 176 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 9.22 M | 6.04% |
246,013
-1,377
| -0.6% | -USD 51.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 9.18 M | 6.01% |
282,125
-22,330
| -7% | -USD 753 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 8.89 M | 5.83% |
113,607
-7,575
| -6% | -USD 613 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 8.54 M | 5.59% |
180,022
-5,581
| -3% | -USD 260 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 6.74 M | 4.41% |
168,831
+34,825
| +26% | +USD 1.42 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
8
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 6.56 M | 4.3% |
161,756
+4,217
| +3% | +USD 182 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
USD 1436 M
| USD 5.14 M | 3.37% |
246,339
+126,518
| +106% | +USD 2.62 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
10
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5437 M
| USD 5 M | 3.28% |
190,745
+5,379
| +3% | +USD 146 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8397 M
| USD 4.73 M | 3.1% |
223,243
+25,886
| +13% | +USD 568 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6519 M
| USD 4.58 M | 3% |
133,485
+10,802
| +9% | +USD 372 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 4.43 M | 2.9% |
98,914
+13,975
| +16% | +USD 644 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
USD 2604 M
| USD 4.41 M | 2.89% |
98,752
+15,861
| +19% | +USD 729 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6517 M
| USD 4.39 M | 2.88% |
175,869
+19,919
| +13% | +USD 513 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 4.32 M | 2.83% |
55,255
+1,571
| +3% | +USD 126 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
USD 919 M
| USD 4.07 M | 2.67% |
85,585
+13,350
| +18% | +USD 632 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.94 M | 2.58% |
5,143
-112
| -2% | -USD 85.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7508 M
| USD 3.03 M | 1.99% |
65,413
-1,175
| -2% | -USD 55 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
USD 2991 M
| USD 2.79 M | 1.82% |
76,415
-2,439
| -3% | -USD 88.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 2.3 M | 1.5% |
+46,404
| Nuevas | +USD 2.3 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
USD 2758 M
| USD 2.07 M | 1.36% |
82,126
+11,678
| +17% | +USD 299 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 2.05 M | 1.34% |
26,506
-1,247
| -4% | -USD 101 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
USD 373 M
| USD 1.64 M | 1.08% |
21,804
-499
| -2% | -USD 37.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
| USD 1.46 M | 0.96% |
13,076
+1,032
| +9% | +USD 119 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
DW
SOWBOCOPL
AFA
TL
TWA
SIP
LBC
Revisión del portafolio de Stewardship Concepts Financial Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Stewardship Concepts Financial Services mantenía 74 posiciones por un valor de USD 153 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 149 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Stewardship Concepts Financial Services destinó USD 4.82 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 24 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PGIM Ultra Short Bond ETF: 46,404 acciones con un valor de USD 2.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Dividend Equity ETF, por un valor estimado de USD 753 k.
- La mayor compra de Stewardship Concepts Financial Services en T3 2026 fue PGIM Ultra Short Bond ETF: 46,404 acciones por un valor de USD 2.3 M.
- Stewardship Concepts Financial Services fue quien más aumentó su posición en FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.62 M.
- La mayor reducción de Stewardship Concepts Financial Services durante T3 2026 fue en Schwab US Dividend Equity ETF, con un recorte estimado de USD 753 k.
- Stewardship Concepts Financial Services cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.81 M.
- Las diez principales posiciones de Stewardship Concepts Financial Services representan 52% de su cartera de USD 153 M en T3 2026.
- Stewardship Concepts Financial Services abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Stewardship Concepts Financial Services aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 153 M.
Según el Informe 13F de Stewardship Concepts Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 6 oct 2026.