Stewardship Concepts Financial Servicess U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Stewardship Concepts Financial Services Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,05 Mio. $	Verkaufen	26.506 -1.247	-4 %	-101.384 $	1,34 %	23
2026 Q2	2,29 Mio. $	Verkaufen	27.753 -5.803	-17 %	-449.568 $	1,54 %	21
2026 Q1	2,39 Mio. $	Verkaufen	33.556 -1.135	-3 %	-83.296 $	1,87 %	19
2025 Q4	2,42 Mio. $	Kaufen	+34.691	Neu	+2,39 Mio. $	2,04 %	19

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Three Arch Wealth Management Irvine, California 627 Mio. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Stewardship Concepts Financial Services: Q3 2026 im Rückblick

Stewardship Concepts Financial Services verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 um 4,5 %, verkaufte schätzungsweise 101.384 $ und hielt danach 26.506 Aktien im Wert von 2,05 Mio. $. Die Position macht 1,34 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #23.

Stewardship Concepts Financial Services meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 2,42 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 252 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stewardship Concepts Financial Services 26.506 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 2,05 Mio. $.
Stewardship Concepts Financial Services verkaufte 1.247 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 101.384 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 1,34 % des Portfolios von Stewardship Concepts Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 23.
Stewardship Concepts Financial Services meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Stewardship Concepts Financial Services in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2025 mit 2,42 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 252 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Stewardship Concepts Financial Services für Q3 2026 am 6. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .