我們已在上線！
進一步了解
Perissos Private Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.48億
週轉率
22.35%
1年估算報酬率
24.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.9%
1年估算報酬率
+24.7%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.48億
AUM 成長
+US$3305萬
(+29%)
資金流向
+US$2258萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
15.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.09%
持股
85
新
13
增持
41
減碼
17
已平倉
6
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1261萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$586萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$421萬 |
| 4 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$402萬 |
| 5 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$345萬 |
賣出排行
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.69% |
| 2 | 金融 | 7.25% |
| 3 | 資訊科技 | 3.65% |
| 4 | 通訊服務 | 3.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$1263萬 | 8.52% |
+137,821
| 新 | +US$1261萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229億
| US$725萬 | 4.89% |
121,524
+99,640
| +455% | +US$586萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
3
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$86.3億
| US$662萬 | 4.46% |
49,654
+31,871
| +179% | +US$402萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145億
| US$638萬 | 4.3% |
58,305
+3,252
| +6% | +US$35.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793億
| US$627萬 | 4.23% |
20,876
+4,623
| +28% | +US$130萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460億
| US$609萬 | 4.11% |
107,822
+2,236
| +2% | +US$12.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$592萬 | 3.99% |
8,037
+6,118
| +319% | +US$421萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$642億
| US$580萬 | 3.91% |
171,477
+3,820
| +2% | +US$12.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$576萬 | 3.89% |
7,698
+194
| +3% | +US$14.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$54.4億
| US$560萬 | 3.78% |
236,287
-21,042
| -8% | -US$50.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$512萬 | 3.45% |
101,191
+3,854
| +4% | +US$19.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
US$4.78億
| US$510萬 | 3.44% |
143,089
-13,269
| -8% | -US$48.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
13
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.4億
| US$348萬 | 2.34% |
+51,691
| 新 | +US$345萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$438億
| US$342萬 | 2.3% |
55,598
+4,742
| +9% | +US$28.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256億
| US$316萬 | 2.13% |
39,003
+5,980
| +18% | +US$45萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$109億
| US$312萬 | 2.11% |
85,461
+8,330
| +11% | +US$29.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$79.7億
| US$305萬 | 2.06% |
192,247
-154,196
| -45% | -US$271萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1269億
| US$278萬 | 1.88% |
+22,403
| 新 | +US$270萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$78.1億
| US$270萬 | 1.82% |
28,761
-293
| -1% | -US$2.74萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
20
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$102億
| US$262萬 | 1.77% |
+39,959
| 新 | +US$238萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05兆
| US$245萬 | 1.65% |
6,931
+41
| +0.6% | +US$1.47萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$227萬 | 1.53% |
6,340
+1
| +0% | +US$360 |
2024 Q1
9個季度
|
|
23
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33.9億
| US$219萬 | 1.48% |
+30,069
| 新 | +US$201萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$84億
| US$209萬 | 1.41% |
113,214
-1,384
| -1% | -US$2.48萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$192萬 | 1.3% |
3,838
+50
| +1% | +US$2.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
NCM
PAYA
IUC
Perissos Private Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Perissos Private Wealth Management持有85個部位，價值US$1.48億，較前一季的US$1.15億增加29%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Perissos Private Wealth Management在2026年第2季投入US$2258萬淨新增資金，建立13個新部位，並加碼41個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF：共137,821股，價值US$1263萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的82%，較前一季的78%上升，其次為金融和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$362萬。
- Perissos Private Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF：共買進137,821股，價值US$1263萬。
- Perissos Private Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard FTSE Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$586萬。
- Perissos Private Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$362萬。
- Perissos Private Wealth Management於2026年第2季完全出清State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$531萬。
- 在2026年第2季，Perissos Private Wealth Management的投資組合規模為US$1.48億，前十大持股占46%。
- Perissos Private Wealth Management在2026年第2季新增了13個部位，並平倉6個部位。
- Perissos Private Wealth Management的投資組合價值較前一季上升29%，達到US$1.48億。
根據Perissos Private Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。