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Elevation Wealth Management

Elevation Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 148 Mio. $ Umschlag 12,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
148 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,4 Mio. $
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
7,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,62 %
Position
157
Neu
11
Aufgestockt
71
Reduziert
51
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,13 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,61 Mio. $
3
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+825.114 $
4
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+686.560 $
5
FELC-Symbol
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
+685.807 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FMAT-Symbol
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
+328.347 $
2
JGLO-Symbol
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
+324.247 $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+305.326 $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+264.268 $
5
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+245.945 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,71 %
2 Technologie 26,46 %
3 Kommunikationsdienste 9,19 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,64 %
5 Finanzwesen 3,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
101
Procter & Gamble
PG
376 Mrd. $
332.980 $ 0,22 %
2.292
+1
+0 % +147 $
2025 Q4
3 Quartale
ANET-Symbol
102
Arista Networks
ANET
214 Mrd. $
324.481 $ 0,22 %
1.594
+87
+6 % +16.375 $
2026 Q2
1 Quartal
GS-Symbol
103
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
319.736 $ 0,22 %
355
+52
+17 % +53.204 $
2026 Q2
1 Quartal
JPST-Symbol
104
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
316.172 $ 0,21 %
6.277
-80
-1 % -4.036 $
2025 Q4
3 Quartale
IUSG-Symbol
105
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,5 Mrd. $
313.893 $ 0,21 %
1.620
-9
-0,6 % -1.704 $
2025 Q4
3 Quartale
FFSM-Symbol
106
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
1,51 Mrd. $
311.540 $ 0,21 %
9.209
+3.774
+69 % +137.674 $
2026 Q2
1 Quartal
JQUA-Symbol
107
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,5 Mrd. $
310.898 $ 0,21 %
4.213
– –
2025 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
108
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
798 Mrd. $
307.172 $ 0,21 %
402
-11
-3 % -8.356 $
2025 Q4
3 Quartale
HD-Symbol
109
Home Depot
HD
333 Mrd. $
286.443 $ 0,19 %
1.007
-89
-8 % -29.218 $
2025 Q4
3 Quartale
IUSV-Symbol
110
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,3 Mrd. $
281.377 $ 0,19 %
2.551
– –
2025 Q4
3 Quartale
JIG-Symbol
111
JPMorgan International Growth ETF
JIG
525 Mio. $
281.289 $ 0,19 %
3.356
+2
+0,1 % +168 $
2025 Q4
3 Quartale
JGLO-Symbol
112
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
6,21 Mrd. $
281.287 $ 0,19 %
3.880
-4.464
-53 % -324.247 $
2025 Q4
3 Quartale
IEFA-Symbol
113
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
280.855 $ 0,19 %
2.899
-3.093
-52 % -305.326 $
2025 Q4
3 Quartale
BND-Symbol
114
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
279.127 $ 0,19 %
+3.979
Neu +286.790 $
2026 Q3
0 Quartale
ADI-Symbol
115
Analog Devices
ADI
203 Mrd. $
278.899 $ 0,19 %
703
+38
+6 % +14.315 $
2026 Q1
2 Quartale
VIG-Symbol
116
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
271.466 $ 0,18 %
1.163
-16
-1 % -3.843 $
2025 Q4
3 Quartale
VOOG-Symbol
117
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,3 Mrd. $
271.314 $ 0,18 %
3.174
– –
2026 Q1
2 Quartale
JPIE-Symbol
118
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,4 Mrd. $
271.251 $ 0,18 %
6.043
+352
+6 % +16.078 $
2025 Q4
3 Quartale
PSEP-Symbol
119
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,22 Mrd. $
264.759 $ 0,18 %
5.650
– –
2025 Q4
3 Quartale
VB-Symbol
120
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,1 Mrd. $
263.153 $ 0,18 %
925
-431
-32 % -128.342 $
2025 Q4
3 Quartale
JULT-Symbol
121
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF
JULT
57 Mio. $
259.637 $ 0,18 %
5.320
– –
2025 Q4
3 Quartale
CRM-Symbol
122
Salesforce
CRM
183 Mrd. $
259.596 $ 0,18 %
+1.130
Neu +233.091 $
2026 Q3
0 Quartale
ACYN-Symbol
123
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,42 Mrd. $
259.126 $ 0,17 %
+12.422
Neu +257.080 $
2026 Q3
0 Quartale
BDVL-Symbol
124
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
1,75 Mrd. $
258.144 $ 0,17 %
9.883
+1.475
+18 % +38.935 $
2025 Q4
3 Quartale
ABBV-Symbol
125
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
257.444 $ 0,17 %
984
+91
+10 % +23.329 $
2026 Q2
1 Quartal
3 4
5
6 7

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Perissos Private Wealth Management
Perissos Private Wealth Management Bethany, Oklahoma 148 Mio. $ AUM 24,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCM
Nitor Capital Management Englewood Cliffs, New Jersey 148 Mio. $ AUM
PAYA
Phil A. Younker & Associates Fairbanks, Alaska 148 Mio. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
9823 Capital
9823 Capital Dallas, Texas 148 Mio. $ AUM
IUC
Ivory Union Consulting Road Town 148 Mio. $ AUM
Monetta Financial Services
Monetta Financial Services Wheaton, Illinois 148 Mio. $ AUM 75,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Moon Capital Management
Moon Capital Management New York 148 Mio. $ AUM 25,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Creek Capital Management
Morgan Creek Capital Management Chapel Hill, North Carolina 148 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Management 157 Positionen im Wert von 148 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Elevation Wealth Management investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 71 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 11.635 Aktien im Wert von 1,76 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Global Select Equity ETF; sie wurde auf 324.247 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Elevation Wealth Management im Q3 2026 war SpaceX: 11.635 Aktien im Wert von 1,76 Mio. $.
  • Elevation Wealth Management hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Global Select Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 324.247 $.
  • Elevation Wealth Management hat seine Position in Fidelity MSCI Materials Index ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 328.347 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Management machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 148 Mio. $ aus.
  • Elevation Wealth Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Elevation Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 148 Mio. $.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Management für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .