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Phil A. Younker & Associates Portfolio-Positionen
AUM
148 Mio. $
Umschlag
24,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
148 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,57 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
-9,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
89,61 %
Position
37
Neu
1
Aufgestockt
6
Reduziert
9
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+2,58 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+2,16 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+903.661 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+465.291 $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+412.094 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+3,77 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+3,48 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+1,27 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+1,26 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+995.023 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,11 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 1,61 % |
| 3 | Industrie | 1,26 % |
| 4 | Energie | 0,56 % |
| 5 | Technologie | 0,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 22,13 % |
1.419.857
-150.238
| -10 % | -3,48 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,8 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 18,08 % |
926.210
-134.782
| -13 % | -3,77 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 15,06 % |
221.702
+25.692
| +13 % | +2,58 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
4
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,98 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 7,4 % |
157.991
-18.483
| -10 % | -1,26 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 7,32 % |
342.607
+68.115
| +25 % | +2,16 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
6
State Street Global Allocation ETF
GAL
319 Mio. $
| 8,65 Mio. $ | 5,83 % |
163.610
-1.085
| -0,7 % | -56.988 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 8,49 Mio. $ | 5,72 % |
306.501
+15.286
| +5 % | +412.094 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,4 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 3,34 % |
168.396
+31.646
| +23 % | +903.661 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 2,53 % |
103.747
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
10
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 2,21 % |
30.015
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 1,94 % |
28.573
-821
| -3 % | -82.541 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
12
British American Tobacco
BTI
127 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 1,61 % |
38.712
-9.159
| -19 % | -552.832 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
13
Boeing
BA
151 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 1,17 % |
7.986
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
14
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 1,12 % |
31.530
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
15
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,6 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,7 % |
28.669
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
16
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,3 Mrd. $
| 787.017 $ | 0,53 % |
25.306
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
| 779.636 $ | 0,53 % |
7.845
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
18
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
| 712.378 $ | 0,48 % |
28.888
-51.577
| -64 % | -1,27 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 703.215 $ | 0,47 % |
7.674
+2
| +0 % | +183 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
20
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
| 572.699 $ | 0,39 % |
4.189
-989
| -19 % | -148.021 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 428.973 $ | 0,29 % |
+1.150
| Neu | +465.291 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
22
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,95 Mrd. $
| 379.613 $ | 0,26 % |
7.609
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 282.179 $ | 0,19 % |
766
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
24
MPLX
MPLX
59,2 Mrd. $
| 253.485 $ | 0,17 % |
4.500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
25
Visa
V
763 Mrd. $
| 231.586 $ | 0,16 % |
675
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
IUC
Portfolio-Rückblick von Phil A. Younker & Associates für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Phil A. Younker & Associates 37 Positionen im Wert von 148 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 150 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.
Phil A. Younker & Associates zog im Q2 2026 netto 9,7 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Short-Term Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 995.023 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Phil A. Younker & Associates eine neue Position in Microsoft im Wert von 428.973 $.
- Der größte Kauf von Phil A. Younker & Associates im Q2 2026 war Microsoft: 1.150 Aktien im Wert von 428.973 $.
- Phil A. Younker & Associates hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Phil A. Younker & Associates im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Broad Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,77 Mio. $.
- Phil A. Younker & Associates hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 995.023 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Phil A. Younker & Associates machen im Q2 2026 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 148 Mio. $ aus.
- Phil A. Younker & Associates hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 8 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Phil A. Younker & Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 148 Mio. $.
Auf Grundlage der von Phil A. Younker & Associates für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .