Wir sind mit live! Mehr erfahren
Elevation Wealth Management

Elevation Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 134 Mio. $ Umschlag 15,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
134 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,8 Mio. $
Kapitalfluss
+7,66 Mio. $
Kapitalfluss %
5,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,67 %
Position
153
Neu
16
Aufgestockt
59
Reduziert
59
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FISN
Deep Fission Inc
FISN
+3,43 Mio. $
2
JUSA-Symbol
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
+651.764 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+537.492 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+481.070 $
5
FENY-Symbol
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
+382.777 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JGLO-Symbol
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
+287.934 $
2
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+253.664 $
3
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+242.523 $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+227.372 $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+222.908 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,79 %
2 Technologie 22,92 %
3 Kommunikationsdienste 9,55 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,97 %
5 Industrie 3,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JEPQ-Symbol
51
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
44,1 Mrd. $
684.603 $ 0,51 %
11.139
-340
-3 % -20.176 $
2025 Q4
2 Quartale
DYNF-Symbol
52
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,5 Mrd. $
671.525 $ 0,5 %
9.874
+56
+0,6 % +3.643 $
2025 Q4
2 Quartale
JUSA-Symbol
53
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
720 Mio. $
669.835 $ 0,5 %
+9.971
Neu +651.764 $
2026 Q2
0 Quartale
JEMA-Symbol
54
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
1,64 Mrd. $
643.450 $ 0,48 %
10.073
-786
-7 % -47.369 $
2025 Q4
2 Quartale
NFLX-Symbol
55
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
640.597 $ 0,48 %
8.972
+554
+7 % +48.789 $
2025 Q4
2 Quartale
BBMC-Symbol
56
JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF
BBMC
2,11 Mrd. $
620.868 $ 0,46 %
4.883
-156
-3 % -18.727 $
2025 Q4
2 Quartale
FBND-Symbol
57
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,5 Mrd. $
612.733 $ 0,46 %
13.420
+348
+3 % +15.874 $
2025 Q4
2 Quartale
MRVL-Symbol
58
Marvell Technology
MRVL
219 Mrd. $
610.934 $ 0,46 %
2.051
+1
+0 % +201 $
2026 Q1
1 Quartal
JGLO-Symbol
59
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
6,27 Mrd. $
594.228 $ 0,44 %
8.344
-4.116
-33 % -287.934 $
2025 Q4
2 Quartale
BBIN-Symbol
60
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
6,52 Mrd. $
588.350 $ 0,44 %
7.535
-103
-1 % -7.979 $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
61
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
578.708 $ 0,43 %
5.992
-291
-5 % -27.951 $
2025 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
62
Bank of America
BAC
351 Mrd. $
575.296 $ 0,43 %
10.096
+1.083
+12 % +57.598 $
2025 Q4
2 Quartale
IYW-Symbol
63
iShares US Technology ETF
IYW
24,9 Mrd. $
566.549 $ 0,42 %
2.246
-13
-0,6 % -2.986 $
2025 Q4
2 Quartale
AVEM-Symbol
64
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,1 Mrd. $
538.800 $ 0,4 %
5.584
-340
-6 % -31.355 $
2026 Q1
1 Quartal
AMAT-Symbol
65
Applied Materials
AMAT
314 Mrd. $
537.801 $ 0,4 %
744
+6
+0,8 % +2.768 $
2026 Q1
1 Quartal
FUTY-Symbol
66
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,06 Mrd. $
526.933 $ 0,39 %
9.020
+3.681
+69 % +215.345 $
2026 Q1
1 Quartal
EFG-Symbol
67
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15 Mrd. $
518.014 $ 0,39 %
4.163
+23
+0,6 % +2.774 $
2025 Q4
2 Quartale
FHLC-Symbol
68
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,82 Mrd. $
513.142 $ 0,38 %
6.643
+898
+16 % +64.503 $
2026 Q1
1 Quartal
IVE-Symbol
69
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,6 Mrd. $
509.598 $ 0,38 %
2.244
-317
-12 % -70.808 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
70
Tesla
TSLA
1,61 Bio. $
508.926 $ 0,38 %
1.210
+107
+10 % +42.556 $
2025 Q4
2 Quartale
TXN-Symbol
71
Texas Instruments
TXN
282 Mrd. $
507.735 $ 0,38 %
1.703
+89
+6 % +24.691 $
2025 Q4
2 Quartale
PVAL-Symbol
72
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
15,2 Mrd. $
497.781 $ 0,37 %
9.770
+655
+7 % +32.561 $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
73
TSMC
TSM
2,27 Bio. $
486.494 $ 0,36 %
1.018
-6
-0,6 % -2.435 $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
74
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
476.682 $ 0,36 %
5.534
-136
-2 % -11.443 $
2025 Q4
2 Quartale
BDYN-Symbol
75
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
3,04 Mrd. $
467.031 $ 0,35 %
16.836
-1.766
-9 % -47.282 $
2025 Q4
2 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

Lexington Partners
Lexington Partners New York 134 Mio. $ AUM 1,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Integrated Wealthcare
Integrated Wealthcare Durham, North Carolina 134 Mio. $ AUM
PrairieView Wealth Partners
PrairieView Wealth Partners Orland Park, Illinois 134 Mio. $ AUM 14,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
McAlvany Wealth Management
McAlvany Wealth Management Durango, Colorado 134 Mio. $ AUM
Cannae Holdings
Cannae Holdings Las Vegas, Nevada 134 Mio. $ AUM 85,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Planning Associates NH
Northeast Planning Associates NH Bedford, New Hampshire 133 Mio. $ AUM 26,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Carter Financial
Carter Financial La Jolla, California 133 Mio. $ AUM
Vista Cima Wealth Management
Vista Cima Wealth Management Surprise, Arizona 134 Mio. $ AUM 25,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Elevation Wealth Management 153 Positionen im Wert von 134 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Elevation Wealth Management investierte 7,66 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 59 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Deep Fission Inc: 298.335 Aktien im Wert von 3,29 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Global Select Equity ETF; sie wurde auf 287.934 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Elevation Wealth Management im Q2 2026 war Deep Fission Inc: 298.335 Aktien im Wert von 3,29 Mio. $.
  • Elevation Wealth Management hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 537.492 $.
  • Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Global Select Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 287.934 $.
  • Elevation Wealth Management hat seine Position in Salesforce im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 253.664 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
  • Elevation Wealth Management eröffnete 16 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Elevation Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 134 Mio. $.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Management für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .