¡Ya estamos en !
Descubre más
Elevation Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 148 M
Rotación
12.1%
Rendimiento estimado a 1 año
25.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.29%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 148 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.4 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.62%
Posición
157
Nuevas
11
Aumentadas
71
Reducidas
51
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.13 M |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 825 k |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 687 k |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+USD 686 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
|
+USD 328 k |
| 2 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+USD 324 k |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 305 k |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 264 k |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 246 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.71% |
| 2 | Tecnología | 26.46% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.64% |
| 5 | Finanzas | 3.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 742 k | 0.5% |
9,144
-590
| -6% | -USD 47.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
52
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.6 mil M
| USD 741 k | 0.5% |
33,861
+2,670
| +9% | +USD 59.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
53
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 4032 M
| USD 739 k | 0.5% |
9,043
+2,400
| +36% | +USD 194 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
54
Netflix
NFLX
USD 255 mil M
| USD 720 k | 0.49% |
10,347
+1,375
| +15% | +USD 103 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
55
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 714 k | 0.48% |
13,117
+3,021
| +30% | +USD 184 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
56
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
| USD 706 k | 0.48% |
16,251
+2,831
| +21% | +USD 127 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
57
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.7 mil M
| USD 680 k | 0.46% |
9,811
-63
| -0.6% | -USD 4.33 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
58
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42 mil M
| USD 677 k | 0.46% |
11,057
-82
| -0.7% | -USD 4.89 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
59
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 2932 M
| USD 676 k | 0.46% |
5,778
+1,991
| +53% | +USD 229 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
60
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.5 mil M
| USD 673 k | 0.45% |
+7,469
| Nuevas | +USD 687 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
61
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
USD 1638 M
| USD 666 k | 0.45% |
10,756
+683
| +7% | +USD 42 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
62
Vicor
VICR
USD 7340 M
| USD 621 k | 0.42% |
2,150
+1,000
| +87% | +USD 226 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
63
Lam Research
LRCX
USD 283 mil M
| USD 610 k | 0.41% |
1,858
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
64
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23 mil M
| USD 600 k | 0.4% |
2,264
+18
| +0.8% | +USD 4.49 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
65
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
USD 6560 M
| USD 584 k | 0.39% |
7,484
-51
| -0.7% | -USD 4.06 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
66
JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF
BBMC
USD 2059 M
| USD 575 k | 0.39% |
4,777
-106
| -2% | -USD 13.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
67
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 556 k | 0.38% |
4,442
-2,160
| -33% | -USD 264 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
68
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
USD 2952 M
| USD 541 k | 0.36% |
19,424
+2,588
| +15% | +USD 72.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
69
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2091 M
| USD 522 k | 0.35% |
10,218
+1,198
| +13% | +USD 67.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
70
Palantir
PLTR
USD 405 mil M
| USD 511 k | 0.34% |
2,730
+284
| +12% | +USD 45.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
71
Texas Instruments
TXN
USD 277 mil M
| USD 497 k | 0.34% |
1,774
+71
| +4% | +USD 19.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
72
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 496 k | 0.33% |
5,504
-30
| -0.5% | -USD 2.63 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
73
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.6 mil M
| USD 477 k | 0.32% |
2,089
-155
| -7% | -USD 36.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
74
TSMC
TSM
USD 2.07 B
| USD 476 k | 0.32% |
1,043
+25
| +2% | +USD 10.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
75
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 476 k | 0.32% |
11,913
-576
| -5% | -USD 23.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
IUC
FTEA
BM
Revisión del portafolio de Elevation Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Elevation Wealth Management mantenía 157 posiciones por un valor de USD 148 M, un aumento de 11% frente a los USD 134 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Elevation Wealth Management destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 71 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 11,635 acciones con un valor de USD 1.76 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Global Select Equity ETF, por un valor estimado de USD 324 k.
- La mayor compra de Elevation Wealth Management en T3 2026 fue SpaceX: 11,635 acciones por un valor de USD 1.76 M.
- Elevation Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.13 M.
- La mayor reducción de Elevation Wealth Management durante T3 2026 fue en JPMorgan Global Select Equity ETF, con un recorte estimado de USD 324 k.
- Elevation Wealth Management cerró por completo su posición en Fidelity MSCI Materials Index ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 328 k.
- Las diez principales posiciones de Elevation Wealth Management representan 38% de su cartera de USD 148 M en T3 2026.
- Elevation Wealth Management abrió 11 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Elevation Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 148 M.
Según el Informe 13F de Elevation Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.