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Elevation Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.48億
売買回転率
12.1%
推定1年リターン
25.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.8%
1年予想リターン
+25.29%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.48億
運用資産残高の伸び率
+$1444万
(+11%)
資金フロー
+$1171万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.62%
保有額
157
新規
11
買い増し
71
減少
51
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$213万 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+$161万 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+$82.5万 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$68.7万 |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+$68.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
|
+$32.8万 |
| 2 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+$32.4万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$30.5万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$26.4万 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$24.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.71% |
| 2 | 情報技術 | 26.46% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.19% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.64% |
| 5 | 金融 | 3.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1458億
| $74.2万 | 0.5% |
9,144
-590
| -6% | -$4.75万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
52
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$426億
| $74.1万 | 0.5% |
33,861
+2,670
| +9% | +$5.98万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
53
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
$40.3億
| $73.9万 | 0.5% |
9,043
+2,400
| +36% | +$19.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
54
Netflix
NFLX
$2552億
| $72万 | 0.49% |
10,347
+1,375
| +15% | +$10.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
55
Bank of America
BAC
$3520億
| $71.4万 | 0.48% |
13,117
+3,021
| +30% | +$18.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
56
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$282億
| $70.6万 | 0.48% |
16,251
+2,831
| +21% | +$12.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
57
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$417億
| $68万 | 0.46% |
9,811
-63
| -0.6% | -$4,333 |
2025 Q4
3四半期
|
|
58
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$420億
| $67.7万 | 0.46% |
11,057
-82
| -0.7% | -$4,892 |
2025 Q4
3四半期
|
|
59
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
$29.3億
| $67.6万 | 0.46% |
5,778
+1,991
| +53% | +$22.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
60
Avantis International Equity ETF
AVDE
$195億
| $67.3万 | 0.45% |
+7,469
| 新規 | +$68.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
61
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
$16.4億
| $66.6万 | 0.45% |
10,756
+683
| +7% | +$4.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
62
Vicor
VICR
$73.4億
| $62.1万 | 0.42% |
2,150
+1,000
| +87% | +$22.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
63
Lam Research
LRCX
$2827億
| $61万 | 0.41% |
1,858
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
64
iShares US Technology ETF
IYW
$230億
| $60万 | 0.4% |
2,264
+18
| +0.8% | +$4,493 |
2025 Q4
3四半期
|
|
65
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
$65.6億
| $58.4万 | 0.39% |
7,484
-51
| -0.7% | -$4,059 |
2025 Q4
3四半期
|
|
66
JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF
BBMC
$20.6億
| $57.5万 | 0.39% |
4,777
-106
| -2% | -$1.33万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
67
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1176億
| $55.6万 | 0.38% |
4,442
-2,160
| -33% | -$26.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
68
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
$29.5億
| $54.1万 | 0.36% |
19,424
+2,588
| +15% | +$7.23万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
69
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
$20.9億
| $52.2万 | 0.35% |
10,218
+1,198
| +13% | +$6.72万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
70
Palantir
PLTR
$4048億
| $51.1万 | 0.34% |
2,730
+284
| +12% | +$4.53万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
71
Texas Instruments
TXN
$2774億
| $49.7万 | 0.34% |
1,774
+71
| +4% | +$1.96万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
72
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2188億
| $49.6万 | 0.33% |
5,504
-30
| -0.5% | -$2,626 |
2025 Q4
3四半期
|
|
73
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$516億
| $47.7万 | 0.32% |
2,089
-155
| -7% | -$3.62万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
74
TSMC
TSM
$2.07兆
| $47.6万 | 0.32% |
1,043
+25
| +2% | +$1.06万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
75
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$151億
| $47.6万 | 0.32% |
11,913
-576
| -5% | -$2.35万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
IUC
FTEA
BM
Elevation Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Elevation Wealth Managementは157銘柄を保有し、保有額は$1.48億でした。前四半期の$1.34億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Elevation Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$1171万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち71銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は11,635株、評価額は$176万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Global Select Equity ETFで、推定$32.4万相当を売却しました。
- Elevation Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は11,635株、評価額は$176万でした。
- Elevation Wealth Managementは2026年第3四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$213万でした。
- Elevation Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Global Select Equity ETFで、推定$32.4万相当を減らしました。
- Elevation Wealth Managementは2026年第3四半期にFidelity MSCI Materials Index ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$32.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Elevation Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.48億のポートフォリオの38%を占めています。
- Elevation Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Elevation Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.48億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のElevation Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。