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EWM
Elevation Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.34億
売買回転率
15.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.41%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.34億
運用資産残高の伸び率
+$2477万
(+23%)
資金フロー
+$766万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.67%
保有額
153
新規
16
買い増し
59
減少
59
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FISN
Deep Fission Inc
FISN
|
+$343万 |
| 2 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+$65.2万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$53.7万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$48.1万 |
| 5 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+$38.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+$28.8万 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+$25.4万 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+$24.3万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$22.7万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$22.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.79% |
| 2 | 情報技術 | 22.92% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.55% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.97% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
$94.6億
| $860万 | 6.42% |
63,807
-1,094
| -2% | -$14.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $662万 | 4.95% |
33,074
+375
| +1% | +$7.71万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $580万 | 4.33% |
20,029
-249
| -1% | -$7.12万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $460万 | 3.44% |
12,882
+339
| +3% | +$12.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $445万 | 3.32% |
11,921
+1,189
| +11% | +$48.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $442万 | 3.3% |
18,530
+291
| +2% | +$7.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $398万 | 2.98% |
11,273
+174
| +2% | +$6.22万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
FISN
8
Deep Fission Inc
FISN
$2.03億
| $329万 | 2.46% |
+298,335
| 新規 | +$343万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $313万 | 2.34% |
35,632
+2,353
| +7% | +$20.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $284万 | 2.12% |
7,513
+408
| +6% | +$16.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
$3.33億
| $281万 | 2.1% |
68,745
-730
| -1% | -$2.94万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $279万 | 2.09% |
4,960
+879
| +22% | +$53.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$110億
| $207万 | 1.55% |
25,072
+818
| +3% | +$6.56万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $194万 | 1.45% |
3,879
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $192万 | 1.44% |
3,305
+107
| +3% | +$4.39万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$97.3億
| $191万 | 1.43% |
19,377
-2,352
| -11% | -$22.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $175万 | 1.31% |
9,184
+300
| +3% | +$4.26万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
$71.4億
| $172万 | 1.29% |
21,695
-2,354
| -10% | -$18万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $169万 | 1.26% |
2,291
+337
| +17% | +$23.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Micron Technology
MU
$9943億
| $158万 | 1.18% |
1,368
+42
| +3% | +$3.15万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $146万 | 1.09% |
40,072
+1,578
| +4% | +$5.65万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $134万 | 1% |
1,788
+486
| +37% | +$35.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$89億
| $130万 | 0.97% |
24,314
+6,053
| +33% | +$32.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $130万 | 0.97% |
1,082
+48
| +5% | +$4.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $124万 | 0.93% |
26,371
+764
| +3% | +$3.58万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Elevation Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Elevation Wealth Managementは153銘柄を保有し、保有額は$1.34億でした。前四半期の$1.09億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Elevation Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$766万を投じ、新たに16銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち59銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDeep Fission Incで、保有株数は298,335株、評価額は$329万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の54%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の59%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Global Select Equity ETFで、推定$28.8万相当を売却しました。
- Elevation Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDeep Fission Incで、株数は298,335株、評価額は$329万でした。
- Elevation Wealth Managementは2026年第2四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$53.7万でした。
- Elevation Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Global Select Equity ETFで、推定$28.8万相当を減らしました。
- Elevation Wealth Managementは2026年第2四半期にSalesforceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Elevation Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.34億のポートフォリオの36%を占めています。
- Elevation Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Elevation Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$1.34億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のElevation Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。