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Elevation Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 148 mi
Giro
12,1%
Retorno est. (1 ano)
25,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,8%
Retorno est. (1 ano)
+25,29%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 148 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,4 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,62%
Posição
157
Nova
11
Aumentada
71
Reduzida
51
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,13 mi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 1,61 mi |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 825 mil |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 687 mil |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+US$ 686 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
|
+US$ 328 mil |
| 2 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$ 324 mil |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 305 mil |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 264 mil |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 246 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,71% |
| 2 | Tecnologia | 26,46% |
| 3 | Serviços de comunicação | 9,19% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,64% |
| 5 | Financeiro | 3,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 742 mil | 0,5% |
9.144
-590
| -6% | -US$ 47,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
52
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,6 bi
| US$ 741 mil | 0,5% |
33.861
+2.670
| +9% | +US$ 59,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
53
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 4,03 bi
| US$ 739 mil | 0,5% |
9.043
+2.400
| +36% | +US$ 194 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
54
Netflix
NFLX
US$ 255 bi
| US$ 720 mil | 0,49% |
10.347
+1.375
| +15% | +US$ 103 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
55
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 714 mil | 0,48% |
13.117
+3.021
| +30% | +US$ 184 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
56
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,2 bi
| US$ 706 mil | 0,48% |
16.251
+2.831
| +21% | +US$ 127 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
57
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,7 bi
| US$ 680 mil | 0,46% |
9.811
-63
| -0,6% | -US$ 4,33 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
58
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42 bi
| US$ 677 mil | 0,46% |
11.057
-82
| -0,7% | -US$ 4,89 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
59
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 2,93 bi
| US$ 676 mil | 0,46% |
5.778
+1.991
| +53% | +US$ 229 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
60
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,5 bi
| US$ 673 mil | 0,45% |
+7.469
| Nova | +US$ 687 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
61
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$ 1,64 bi
| US$ 666 mil | 0,45% |
10.756
+683
| +7% | +US$ 42 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
62
Vicor
VICR
US$ 7,34 bi
| US$ 621 mil | 0,42% |
2.150
+1.000
| +87% | +US$ 226 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
63
Lam Research
LRCX
US$ 283 bi
| US$ 610 mil | 0,41% |
1.858
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
64
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23 bi
| US$ 600 mil | 0,4% |
2.264
+18
| +0,8% | +US$ 4,49 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
65
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$ 6,56 bi
| US$ 584 mil | 0,39% |
7.484
-51
| -0,7% | -US$ 4,06 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
66
JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF
BBMC
US$ 2,06 bi
| US$ 575 mil | 0,39% |
4.777
-106
| -2% | -US$ 13,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
67
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 556 mil | 0,38% |
4.442
-2.160
| -33% | -US$ 264 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
68
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
US$ 2,95 bi
| US$ 541 mil | 0,36% |
19.424
+2.588
| +15% | +US$ 72,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
69
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,09 bi
| US$ 522 mil | 0,35% |
10.218
+1.198
| +13% | +US$ 67,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
70
Palantir
PLTR
US$ 405 bi
| US$ 511 mil | 0,34% |
2.730
+284
| +12% | +US$ 45,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
71
Texas Instruments
TXN
US$ 277 bi
| US$ 497 mil | 0,34% |
1.774
+71
| +4% | +US$ 19,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
72
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 496 mil | 0,33% |
5.504
-30
| -0,5% | -US$ 2,63 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
73
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,6 bi
| US$ 477 mil | 0,32% |
2.089
-155
| -7% | -US$ 36,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
74
TSMC
TSM
US$ 2,07 tri
| US$ 476 mil | 0,32% |
1.043
+25
| +2% | +US$ 10,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
75
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 476 mil | 0,32% |
11.913
-576
| -5% | -US$ 23,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IUC
FTEA
BM
Revisão da carteira de Elevation Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Elevation Wealth Management detinha 157 posições avaliadas em US$ 148 mi, alta de 11% em relação a US$ 134 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Elevation Wealth Management alocou US$ 11,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 11 novas posições e aumentando 71 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 11.635 ações no valor de US$ 1,76 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Global Select Equity ETF, com um corte estimado de US$ 324 mil.
- A maior compra de Elevation Wealth Management no T3 2026 foi SpaceX: 11.635 ações no valor de US$ 1,76 mi.
- Elevation Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,13 mi.
- A maior redução de Elevation Wealth Management em T3 2026 foi em JPMorgan Global Select Equity ETF, com um corte estimado de US$ 324 mil.
- Elevation Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Fidelity MSCI Materials Index ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 328 mil.
- As dez maiores posições de Elevation Wealth Management representam 38% de sua carteira de US$ 148 mi no T3 2026.
- Elevation Wealth Management abriu 11 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Elevation Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 148 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Elevation Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.