Estamos no ar no !
Saiba mais
Elevation Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 148 mi
Giro
12,1%
Retorno est. (1 ano)
25,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,8%
Retorno est. (1 ano)
+25,29%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 148 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,4 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,62%
Posição
157
Nova
11
Aumentada
71
Reduzida
51
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,13 mi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 1,61 mi |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 825 mil |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 687 mil |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+US$ 686 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
|
+US$ 328 mil |
| 2 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$ 324 mil |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 305 mil |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 264 mil |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 246 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,71% |
| 2 | Tecnologia | 26,46% |
| 3 | Serviços de comunicação | 9,19% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,64% |
| 5 | Financeiro | 3,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Palo Alto Networks
PANW
US$ 285 bi
| US$ 1,37 mi | 0,93% |
3.457
-115
| -3% | -US$ 40,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,6 bi
| US$ 1,33 mi | 0,89% |
36.904
+8.040
| +28% | +US$ 282 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
Eli Lilly
LLY
US$ 1,27 tri
| US$ 1,23 mi | 0,83% |
1.059
-23
| -2% | -US$ 27,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,33 bi
| US$ 1,22 mi | 0,82% |
19.282
+6.272
| +48% | +US$ 386 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 693 bi
| US$ 1,21 mi | 0,82% |
3.246
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 18 bi
| US$ 1,21 mi | 0,82% |
16.061
+2.732
| +20% | +US$ 209 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
32
Applied Materials
AMAT
US$ 293 bi
| US$ 1,21 mi | 0,82% |
2.369
+1.625
| +218% | +US$ 825 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
33
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,6 bi
| US$ 1,21 mi | 0,81% |
21.464
-78
| -0,4% | -US$ 4,45 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 17,5 bi
| US$ 1,19 mi | 0,8% |
26.598
+227
| +0,9% | +US$ 10,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
iShares Silver Trust
SLV
US$ 25,3 bi
| US$ 1,18 mi | 0,79% |
21.599
+325
| +2% | +US$ 18,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$ 2,15 bi
| US$ 1,15 mi | 0,78% |
34.034
+7.370
| +28% | +US$ 248 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,6 bi
| US$ 1,15 mi | 0,78% |
6.931
+11
| +0,2% | +US$ 1,83 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 9,5 bi
| US$ 1,13 mi | 0,76% |
22.038
-2.276
| -9% | -US$ 120 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$ 2,56 bi
| US$ 1,08 mi | 0,73% |
45.650
+71
| +0,2% | +US$ 1,69 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
US$ 928 bi
| US$ 1,02 mi | 0,69% |
3.088
+14
| +0,5% | +US$ 4,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
41
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
US$ 718 mi
| US$ 1 mi | 0,68% |
14.647
+4.676
| +47% | +US$ 320 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
42
Costco
COST
US$ 465 bi
| US$ 987 mil | 0,67% |
1.084
-46
| -4% | -US$ 42,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 117 bi
| US$ 975 mil | 0,66% |
4.981
-870
| -15% | -US$ 161 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,8 bi
| US$ 917 mil | 0,62% |
6.449
-137
| -2% | -US$ 19 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$ 469 mi
| US$ 906 mil | 0,61% |
6.677
+7
| +0,1% | +US$ 993 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
46
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 15,6 bi
| US$ 849 mil | 0,57% |
16.134
+6.364
| +65% | +US$ 339 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
UnitedHealth
UNH
US$ 361 bi
| US$ 844 mil | 0,57% |
2.300
-61
| -3% | -US$ 24,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
48
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 50,1 bi
| US$ 843 mil | 0,57% |
19.125
-1.092
| -5% | -US$ 49,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
49
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 800 mil | 0,54% |
1.141
-11
| -1% | -US$ 7,68 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 781 mil | 0,53% |
8.306
+2.722
| +49% | +US$ 253 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NCM
PAYA
IUC
Revisão da carteira de Elevation Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Elevation Wealth Management detinha 157 posições avaliadas em US$ 148 mi, alta de 11% em relação a US$ 134 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Elevation Wealth Management alocou US$ 11,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 11 novas posições e aumentando 71 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 11.635 ações no valor de US$ 1,76 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Global Select Equity ETF, com um corte estimado de US$ 324 mil.
- A maior compra de Elevation Wealth Management no T3 2026 foi SpaceX: 11.635 ações no valor de US$ 1,76 mi.
- Elevation Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,13 mi.
- A maior redução de Elevation Wealth Management em T3 2026 foi em JPMorgan Global Select Equity ETF, com um corte estimado de US$ 324 mil.
- Elevation Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Fidelity MSCI Materials Index ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 328 mil.
- As dez maiores posições de Elevation Wealth Management representam 38% de sua carteira de US$ 148 mi no T3 2026.
- Elevation Wealth Management abriu 11 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Elevation Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 148 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Elevation Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.