Wir sind mit live! Mehr erfahren
EWM

Elevation Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 134 Mio. $ Umschlag 15,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
134 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,8 Mio. $
Kapitalfluss
+7,66 Mio. $
Kapitalfluss %
5,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,67 %
Position
153
Neu
16
Aufgestockt
59
Reduziert
59
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FISN
Deep Fission Inc
FISN
+3,43 Mio. $
2
JUSA-Symbol
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
+651.764 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+537.492 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+481.070 $
5
FENY-Symbol
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
+382.777 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JGLO-Symbol
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
+287.934 $
2
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+253.664 $
3
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+242.523 $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+227.372 $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+222.908 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,79 %
2 Technologie 22,92 %
3 Kommunikationsdienste 9,55 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,97 %
5 Industrie 3,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PANW-Symbol
26
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,91 %
3.572
-100
-3 % -22.890 $
2025 Q4
2 Quartale
JEPI-Symbol
27
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,91 %
21.542
-1.798
-8 % -101.551 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
28
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,9 %
3.246
+278
+9 % +99.402 $
2025 Q4
2 Quartale
SLV-Symbol
29
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,85 %
21.274
+191
+0,9 % +12.664 $
2025 Q4
2 Quartale
ITOT-Symbol
30
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,85 %
6.920
-50
-0,7 % -7.936 $
2025 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
31
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,83 %
5.851
-60
-1 % -10.252 $
2025 Q4
2 Quartale
FTHI-Symbol
32
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,55 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,81 %
45.579
+6
+0 % +142 $
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
33
Costco
COST
438 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,79 %
1.130
+52
+5 % +51.811 $
2025 Q4
2 Quartale
ACWX-Symbol
34
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,76 %
13.329
-431
-3 % -32.069 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
35
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,75 %
3.074
+29
+1 % +9.006 $
2025 Q4
2 Quartale
UNH-Symbol
36
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
981.239 $ 0,73 %
2.361
+177
+8 % +65.605 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
37
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
976.757 $ 0,73 %
28.864
-774
-3 % -25.648 $
2025 Q4
2 Quartale
JPUS-Symbol
38
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
459 Mio. $
935.291 $ 0,7 %
6.670
+7
+0,1 % +956 $
2025 Q4
2 Quartale
IUSB-Symbol
39
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
933.019 $ 0,7 %
20.217
+854
+4 % +39.382 $
2025 Q4
2 Quartale
IVW-Symbol
40
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
905.815 $ 0,68 %
6.586
-13
-0,2 % -1.717 $
2025 Q4
2 Quartale
FENI-Symbol
41
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
855.612 $ 0,64 %
21.321
+1.525
+8 % +60.335 $
2025 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
42
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
819.814 $ 0,61 %
6.602
-1.782
-21 % -214.826 $
2025 Q4
2 Quartale
FBCG-Symbol
43
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,31 Mrd. $
808.051 $ 0,6 %
13.010
+1.275
+11 % +75.696 $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
44
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
806.365 $ 0,6 %
9.734
-1.187
-11 % -94.615 $
2025 Q4
2 Quartale
LRCX-Symbol
45
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
805.309 $ 0,6 %
1.858
+87
+5 % +26.410 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
46
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
790.875 $ 0,59 %
1.152
+79
+7 % +52.664 $
2025 Q4
2 Quartale
FENY-Symbol
47
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,27 Mrd. $
788.193 $ 0,59 %
26.664
+12.018
+82 % +382.777 $
2025 Q4
2 Quartale
FELC-Symbol
48
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,62 Mrd. $
787.573 $ 0,59 %
18.792
-761
-4 % -30.864 $
2025 Q4
2 Quartale
RDDT-Symbol
49
Reddit
RDDT
30 Mrd. $
756.809 $ 0,57 %
4.360
-319
-7 % -51.087 $
2025 Q4
2 Quartale
GOVT-Symbol
50
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
710.536 $ 0,53 %
31.191
+2.832
+10 % +64.495 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

LP
Lexington Partners New York 134 Mio. $ AUM 1,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IW
Integrated Wealthcare Durham, North Carolina 134 Mio. $ AUM
PWP
PrairieView Wealth Partners Orland Park, Illinois 134 Mio. $ AUM 14,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
McAlvany Wealth Management Durango, Colorado 134 Mio. $ AUM
CH
Cannae Holdings Las Vegas, Nevada 134 Mio. $ AUM 85,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
Nightview Capital Austin, Texas 134 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFP
Arnold Financial Planning Hiawatha, Iowa 134 Mio. $ AUM
NPAN
Northeast Planning Associates NH Bedford, New Hampshire 133 Mio. $ AUM 26,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Elevation Wealth Management 153 Positionen im Wert von 134 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Elevation Wealth Management investierte 7,66 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 59 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Deep Fission Inc: 298.335 Aktien im Wert von 3,29 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Global Select Equity ETF; sie wurde auf 287.934 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Elevation Wealth Management im Q2 2026 war Deep Fission Inc: 298.335 Aktien im Wert von 3,29 Mio. $.
  • Elevation Wealth Management hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 537.492 $.
  • Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Global Select Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 287.934 $.
  • Elevation Wealth Management hat seine Position in Salesforce im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 253.664 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
  • Elevation Wealth Management eröffnete 16 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Elevation Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 134 Mio. $.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Management für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .