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Whipplewood Advisors

Whipplewood Advisors Portfolio-Positionen

AUM 148 Mio. $ Umschlag 71,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
148 Mio. $
AUM-Wachstum
-252.773 $
Kapitalfluss
+2,31 Mio. $
Kapitalfluss %
1,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,95 %
Position
649
Neu
13
Aufgestockt
64
Reduziert
76
Geschlossen
449
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+3,68 Mio. $
2
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+3,05 Mio. $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+2,03 Mio. $
4
DCRE-Symbol
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
+1,41 Mio. $
5
ANGL-Symbol
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+1,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPLD-Symbol
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
+2,92 Mio. $
2
WEA-Symbol
Western Asset Premier Bond Fund
WEA
+1,68 Mio. $
3
PFN-Symbol
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
+955.812 $
4
IGI-Symbol
Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust
IGI
+941.468 $
5
DSU-Symbol
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
+894.125 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,22 %
2 Finanzwesen 9,84 %
3 Technologie 2,9 %
4 Energie 1,95 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JAAA-Symbol
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
20,2 Mio. $ 13,59 %
399.284
+72.685
+22 % +3,68 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
NPFE-Symbol
2
NPF Core Equity ETF
NPFE
664 Mio. $
12,2 Mio. $ 8,25 %
437.586
-103
-0 % -2.883 $
2026 Q1
2 Quartale
MTUM-Symbol
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,2 Mrd. $
4,02 Mio. $ 2,71 %
12.660
+856
+7 % +264.320 $
2024 Q4
7 Quartale
VIG-Symbol
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
3,96 Mio. $ 2,67 %
16.958
+294
+2 % +70.620 $
2024 Q4
7 Quartale
ARCC-Symbol
5
Ares Capital
ARCC
13,5 Mrd. $
3,78 Mio. $ 2,55 %
198.090
+20.428
+11 % +395.662 $
2024 Q4
7 Quartale
BALT-Symbol
6
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
3,64 Mio. $ 2,45 %
104.077
+5.980
+6 % +207.031 $
2024 Q4
7 Quartale
BXSL-Symbol
7
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,57 Mrd. $
3,36 Mio. $ 2,27 %
140.121
+18.684
+15 % +451.204 $
2024 Q4
7 Quartale
VIGI-Symbol
8
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,26 Mrd. $
3,29 Mio. $ 2,22 %
34.848
+1.689
+5 % +163.593 $
2024 Q4
7 Quartale
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
3,25 Mio. $ 2,19 %
46.012
+1.992
+5 % +142.898 $
2024 Q4
7 Quartale
JPLD-Symbol
10
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
4,08 Mrd. $
3,05 Mio. $ 2,06 %
59.394
-56.344
-49 % -2,92 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
JCPB-Symbol
11
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,2 Mrd. $
2,96 Mio. $ 2 %
+66.187
Neu +3,05 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FNDF-Symbol
12
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
2,96 Mio. $ 2 %
55.128
+4.616
+9 % +251.444 $
2024 Q4
7 Quartale
VT-Symbol
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,1 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,85 %
17.407
– –
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
2,5 Mio. $ 1,68 %
7.499
-228
-3 % -73.233 $
2024 Q4
7 Quartale
JEPI-Symbol
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,9 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,56 %
41.116
+2.562
+7 % +146.152 $
2024 Q4
7 Quartale
EPD-Symbol
16
Enterprise Products Partners
EPD
78,9 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,44 %
59.945
– –
2024 Q4
7 Quartale
TAFI-Symbol
17
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
1,42 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,41 %
84.926
-1.442
-2 % -36.054 $
2025 Q3
4 Quartale
IUSB-Symbol
18
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,6 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,33 %
+44.764
Neu +2,03 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
WEA-Symbol
19
Western Asset Premier Bond Fund
WEA
115 Mio. $
1,95 Mio. $ 1,31 %
195.362
-161.672
-45 % -1,68 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
FNDX-Symbol
20
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,4 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,2 %
56.575
-1.049
-2 % -33.593 $
2024 Q4
7 Quartale
VWO-Symbol
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,18 %
29.475
+1.444
+5 % +86.218 $
2024 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,11 %
2.157
-40
-2 % -30.524 $
2024 Q4
7 Quartale
GBDC-Symbol
23
Golub Capital BDC
GBDC
3,17 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,11 %
130.064
+18.037
+16 % +232.692 $
2024 Q4
7 Quartale
FNDE-Symbol
24
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,2 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,08 %
38.189
+1.521
+4 % +63.024 $
2024 Q4
7 Quartale
EEMV-Symbol
25
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,44 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,07 %
21.531
+977
+5 % +72.356 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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IUC
Ivory Union Consulting Road Town 148 Mio. $ AUM
Monetta Financial Services
Monetta Financial Services Wheaton, Illinois 148 Mio. $ AUM 75,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Creek Capital Management
Morgan Creek Capital Management Chapel Hill, North Carolina 148 Mio. $ AUM
Northstar Financial Companies
Northstar Financial Companies Conshohocken, Pennsylvania 148 Mio. $ AUM 33,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
swisspartners Advisors
swisspartners Advisors Zurich, Switzerland 148 Mio. $ AUM 36,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Whipplewood Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Whipplewood Advisors 649 Positionen im Wert von 148 Mio. $, ein Rückgang um 0,17 % gegenüber 149 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Whipplewood Advisors für Q3 2026 weist 13 neu, 64 erhöht, 76 reduziert und 449 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Core Plus Bond ETF: 66.187 Aktien im Wert von 2,96 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Limited Duration Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,92 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Whipplewood Advisors im Q3 2026 war JPMorgan Core Plus Bond ETF: 66.187 Aktien im Wert von 2,96 Mio. $.
  • Whipplewood Advisors hat seine Position in Janus Henderson AAA CLO ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Whipplewood Advisors im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Limited Duration Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,92 Mio. $.
  • Whipplewood Advisors hat seine Position in PIMCO Income Strategy Fund II im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 955.812 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Whipplewood Advisors machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 148 Mio. $ aus.
  • Whipplewood Advisors eröffnete 13 neue Positionen und schloss 449 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Whipplewood Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 0,17 % auf 148 Mio. $.

Auf Grundlage der von Whipplewood Advisors für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .