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Whipplewood Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 148 M
Rotación
71.19%
Rendimiento estimado a 1 año
4.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.82%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 148 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 253 k
(-0.17%)
Flujo de capital
+USD 2.31 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.95%
Posición
649
Nuevas
13
Aumentadas
64
Reducidas
76
Cerradas
449
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 3.68 M |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 3.05 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.03 M |
| 4 |
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 1.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+USD 2.92 M |
| 2 |
Western Asset Premier Bond Fund
WEA
|
+USD 1.68 M |
| 3 |
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
|
+USD 956 k |
| 4 |
Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust
IGI
|
+USD 941 k |
| 5 |
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
|
+USD 894 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.22% |
| 2 | Finanzas | 9.84% |
| 3 | Tecnología | 2.9% |
| 4 | Energía | 1.95% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.4 mil M
| USD 20.2 M | 13.59% |
399,284
+72,685
| +22% | +USD 3.68 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
NPF Core Equity ETF
NPFE
USD 658 M
| USD 12.2 M | 8.25% |
437,586
-103
| -0% | -USD 2.88 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 3979 M
| USD 4.02 M | 2.71% |
50,640
+3,424
| +7% | +USD 264 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 3.96 M | 2.67% |
16,958
+294
| +2% | +USD 70.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Ares Capital
ARCC
USD 13.8 mil M
| USD 3.78 M | 2.55% |
198,090
+20,428
| +11% | +USD 396 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3221 M
| USD 3.64 M | 2.45% |
104,077
+5,980
| +6% | +USD 207 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5620 M
| USD 3.36 M | 2.27% |
140,121
+18,684
| +15% | +USD 451 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9138 M
| USD 3.29 M | 2.22% |
34,848
+1,689
| +5% | +USD 164 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 3.25 M | 2.19% |
46,012
+1,992
| +5% | +USD 143 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
USD 4201 M
| USD 3.05 M | 2.06% |
59,394
-56,344
| -49% | -USD 2.92 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 17.5 mil M
| USD 2.96 M | 2% |
+66,187
| Nuevas | +USD 3.05 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.3 mil M
| USD 2.96 M | 2% |
55,128
+4,616
| +9% | +USD 251 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 78.7 mil M
| USD 2.75 M | 1.85% |
17,407
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 2.5 M | 1.68% |
7,499
-228
| -3% | -USD 73.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.3 mil M
| USD 2.31 M | 1.56% |
41,116
+2,562
| +7% | +USD 146 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.9 mil M
| USD 2.13 M | 1.44% |
59,945
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
USD 1507 M
| USD 2.09 M | 1.41% |
84,926
-1,442
| -2% | -USD 36.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
18
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 50.2 mil M
| USD 1.97 M | 1.33% |
+44,764
| Nuevas | +USD 2.03 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
19
Western Asset Premier Bond Fund
WEA
USD 116 M
| USD 1.95 M | 1.31% |
195,362
-161,672
| -45% | -USD 1.68 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 27.9 mil M
| USD 1.78 M | 1.2% |
56,575
-1,049
| -2% | -USD 33.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 1.75 M | 1.18% |
29,475
+1,444
| +5% | +USD 86.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 847 mil M
| USD 1.65 M | 1.11% |
2,157
-40
| -2% | -USD 30.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3308 M
| USD 1.64 M | 1.11% |
130,064
+18,037
| +16% | +USD 233 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 9862 M
| USD 1.6 M | 1.08% |
38,189
+1,521
| +4% | +USD 63 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3346 M
| USD 1.59 M | 1.07% |
21,531
+977
| +5% | +USD 72.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
PAYA
IUC
Revisión del portafolio de Whipplewood Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Whipplewood Advisors mantenía 649 posiciones valuadas en USD 148 M, un 0.17% menos que los USD 149 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Whipplewood Advisors muestra 13 nuevos, Aumentaron 64, 76 reducidas y 449 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Core Plus Bond ETF: 66,187 acciones con un valor de USD 2.96 M. La mayor venta fue JPMorgan Limited Duration Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.92 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Whipplewood Advisors en T3 2026 fue JPMorgan Core Plus Bond ETF: 66,187 acciones por un valor de USD 2.96 M.
- Whipplewood Advisors fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.68 M.
- La mayor reducción de Whipplewood Advisors durante T3 2026 fue en JPMorgan Limited Duration Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.92 M.
- Whipplewood Advisors cerró por completo su posición en PIMCO Income Strategy Fund II en T3 2026, con una venta estimada de USD 956 k.
- Las diez principales posiciones de Whipplewood Advisors representan 41% de su cartera de USD 148 M en T3 2026.
- Whipplewood Advisors abrió 13 posiciones nuevas y cerró 449 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Whipplewood Advisors cayó 0.17% frente al trimestre anterior, hasta USD 148 M.
Según el Informe 13F de Whipplewood Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.