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Whipplewood Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.48억
회전율
71.19%
1년 추정 수익률
4.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.25%
1년 예상 수익률
+4.82%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.48억
AUM 성장
-US$25.3만
(-0.17%)
자금 흐름
+US$231만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.95%
보유액
649
신규
13
증가
64
축소
76
청산됨
449
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$368만 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$305만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$203만 |
| 4 |
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
|
+US$141만 |
| 5 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$101만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$292만 |
| 2 |
Western Asset Premier Bond Fund
WEA
|
+US$168만 |
| 3 |
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
|
+US$95.6만 |
| 4 |
Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust
IGI
|
+US$94.1만 |
| 5 |
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
|
+US$89.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.22% |
| 2 | 금융 | 9.84% |
| 3 | 정보기술 | 2.9% |
| 4 | 에너지 | 1.95% |
| 5 | 임의소비재 | 0.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$2015만 | 13.59% |
399,284
+72,685
| +22% | +US$368만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2
NPF Core Equity ETF
NPFE
US$6.59억
| US$1223만 | 8.25% |
437,586
-103
| -0% | -US$2.88천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183억
| US$402만 | 2.71% |
12,660
+856
| +7% | +US$26.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$396만 | 2.67% |
16,958
+294
| +2% | +US$7.06만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
5
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$378만 | 2.55% |
198,090
+20,428
| +11% | +US$39.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1억
| US$364만 | 2.45% |
104,077
+5,980
| +6% | +US$20.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$54.4억
| US$336만 | 2.27% |
140,121
+18,684
| +15% | +US$45.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
8
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.7억
| US$329만 | 2.22% |
34,848
+1,689
| +5% | +US$16.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$325만 | 2.19% |
46,012
+1,992
| +5% | +US$14.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
10
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$40.7억
| US$305만 | 2.06% |
59,394
-56,344
| -49% | -US$292만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
11
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$162억
| US$296만 | 2% |
+66,187
| 신규 | +US$305만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
12
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255억
| US$296만 | 2% |
55,128
+4,616
| +9% | +US$25.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$808억
| US$275만 | 1.85% |
17,407
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$250만 | 1.68% |
7,499
-228
| -3% | -US$7.32만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456억
| US$231만 | 1.56% |
41,116
+2,562
| +7% | +US$14.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$213만 | 1.44% |
59,945
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
US$14.2억
| US$209만 | 1.41% |
84,926
-1,442
| -2% | -US$3.61만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
18
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$495억
| US$197만 | 1.33% |
+44,764
| 신규 | +US$203만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
19
Western Asset Premier Bond Fund
WEA
US$1.14억
| US$195만 | 1.31% |
195,362
-161,672
| -45% | -US$168만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$282억
| US$178만 | 1.2% |
56,575
-1,049
| -2% | -US$3.36만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$175만 | 1.18% |
29,475
+1,444
| +5% | +US$8.62만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$165만 | 1.11% |
2,157
-40
| -2% | -US$3.05만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5억
| US$164만 | 1.11% |
130,064
+18,037
| +16% | +US$23.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$102억
| US$160만 | 1.08% |
38,189
+1,521
| +4% | +US$6.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.4억
| US$159만 | 1.07% |
21,531
+977
| +5% | +US$7.24만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
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IUC
Whipplewood Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Whipplewood Advisors의 보유 포지션은 649개, 총액은 US$1.48억였으며 전 분기 US$1.49억보다 0.17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Whipplewood Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 64개 증가, 76개 감소 및 449개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF 주식으로, 66,187주를 보유했으며 가치는 US$296만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Limited Duration Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$292만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Whipplewood Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF 주식으로, US$296만 상당의 66,187주를 매수했어요.
- Whipplewood Advisors 측이 2026년 3분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$368만 규모예요.
- Whipplewood Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Limited Duration Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$292만예요.
- Whipplewood Advisors 측은 2026년 3분기에 PIMCO Income Strategy Fund II 보유분을 전량 매도해 추정 US$95.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Whipplewood Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.48억 중 41% 비중을 차지해요.
- Whipplewood Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 449개를 청산했어요.
- Whipplewood Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.17% 하락해 US$1.48억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Whipplewood Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.