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Whipplewood Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 148 mi
Giro
71,19%
Retorno est. (1 ano)
4,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,25%
Retorno est. (1 ano)
+4,82%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 148 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 253 mil
(-0,17%)
Fluxo de capital
+US$ 2,31 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,95%
Posição
649
Nova
13
Aumentada
64
Reduzida
76
Encerrada
449
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 3,68 mi |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 3,05 mi |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,03 mi |
| 4 |
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 1,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$ 2,92 mi |
| 2 |
Western Asset Premier Bond Fund
WEA
|
+US$ 1,68 mi |
| 3 |
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
|
+US$ 956 mil |
| 4 |
Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust
IGI
|
+US$ 941 mil |
| 5 |
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
|
+US$ 894 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,22% |
| 2 | Financeiro | 9,84% |
| 3 | Tecnologia | 2,9% |
| 4 | Energia | 1,95% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,4 bi
| US$ 20,2 mi | 13,59% |
399.284
+72.685
| +22% | +US$ 3,68 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
NPF Core Equity ETF
NPFE
US$ 658 mi
| US$ 12,2 mi | 8,25% |
437.586
-103
| -0% | -US$ 2,88 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 3,98 bi
| US$ 4,02 mi | 2,71% |
50.640
+3.424
| +7% | +US$ 264 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 3,96 mi | 2,67% |
16.958
+294
| +2% | +US$ 70,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Ares Capital
ARCC
US$ 13,8 bi
| US$ 3,78 mi | 2,55% |
198.090
+20.428
| +11% | +US$ 396 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,22 bi
| US$ 3,64 mi | 2,45% |
104.077
+5.980
| +6% | +US$ 207 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$ 5,62 bi
| US$ 3,36 mi | 2,27% |
140.121
+18.684
| +15% | +US$ 451 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,14 bi
| US$ 3,29 mi | 2,22% |
34.848
+1.689
| +5% | +US$ 164 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 223 bi
| US$ 3,25 mi | 2,19% |
46.012
+1.992
| +5% | +US$ 143 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$ 4,2 bi
| US$ 3,05 mi | 2,06% |
59.394
-56.344
| -49% | -US$ 2,92 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 17,5 bi
| US$ 2,96 mi | 2% |
+66.187
| Nova | +US$ 3,05 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,3 bi
| US$ 2,96 mi | 2% |
55.128
+4.616
| +9% | +US$ 251 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 78,7 bi
| US$ 2,75 mi | 1,85% |
17.407
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 2,5 mi | 1,68% |
7.499
-228
| -3% | -US$ 73,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,3 bi
| US$ 2,31 mi | 1,56% |
41.116
+2.562
| +7% | +US$ 146 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,9 bi
| US$ 2,13 mi | 1,44% |
59.945
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
US$ 1,51 bi
| US$ 2,09 mi | 1,41% |
84.926
-1.442
| -2% | -US$ 36,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
18
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 50,2 bi
| US$ 1,97 mi | 1,33% |
+44.764
| Nova | +US$ 2,03 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
19
Western Asset Premier Bond Fund
WEA
US$ 116 mi
| US$ 1,95 mi | 1,31% |
195.362
-161.672
| -45% | -US$ 1,68 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 27,9 bi
| US$ 1,78 mi | 1,2% |
56.575
-1.049
| -2% | -US$ 33,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 1,75 mi | 1,18% |
29.475
+1.444
| +5% | +US$ 86,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
| US$ 1,65 mi | 1,11% |
2.157
-40
| -2% | -US$ 30,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,31 bi
| US$ 1,64 mi | 1,11% |
130.064
+18.037
| +16% | +US$ 233 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 9,9 bi
| US$ 1,6 mi | 1,08% |
38.189
+1.521
| +4% | +US$ 63 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,35 bi
| US$ 1,59 mi | 1,07% |
21.531
+977
| +5% | +US$ 72,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAYA
IUC
Revisão da carteira de Whipplewood Advisors no T3 2026
No T3 2026, Whipplewood Advisors detinha 649 posições no valor de US$ 148 mi, uma queda de 0,17% em relação a US$ 149 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Whipplewood Advisors mostra 13 novas, 64 aumentaram, 76 reduções e 449 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Core Plus Bond ETF: 66.187 ações no valor de US$ 2,96 mi. A maior venda foi de JPMorgan Limited Duration Bond ETF, estimada em US$ 2,92 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Whipplewood Advisors no T3 2026 foi JPMorgan Core Plus Bond ETF: 66.187 ações no valor de US$ 2,96 mi.
- Whipplewood Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson AAA CLO ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,68 mi.
- A maior redução de Whipplewood Advisors em T3 2026 foi em JPMorgan Limited Duration Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,92 mi.
- Whipplewood Advisors encerrou totalmente sua posição em PIMCO Income Strategy Fund II no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 956 mil.
- As dez maiores posições de Whipplewood Advisors representam 41% de sua carteira de US$ 148 mi no T3 2026.
- Whipplewood Advisors abriu 13 novas posições e encerrou 449 em T3 2026.
- O valor da carteira de Whipplewood Advisors caiu 0,17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 148 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Whipplewood Advisors referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.