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9C
9823 Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 148 M
Rotación
78.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.68%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 148 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.6 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 1.29 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
91.64%
Posición
64
Nuevas
19
Aumentadas
3
Reducidas
10
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 592 k |
| 2 |
Targa Resources
TRGP
|
+USD 590 k |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 570 k |
| 4 |
BlackRock New York Municipal Income Trust
BNY
|
+USD 540 k |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 520 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+USD 672 k |
| 2 |
Equinix
EQIX
|
+USD 473 k |
| 3 |
Kroger
KR
|
+USD 465 k |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 323 k |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 323 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 61.39% |
| 2 | Varios | 22.58% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.73% |
| 4 | Industriales | 1.38% |
| 5 | Atención médica | 0.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 88.3 M | 59.6% |
305,014
-737
| -0.2% | -USD 211 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 17.1 M | 11.57% |
71,915
+915
| +1% | +USD 230 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 11.2 M | 7.57% |
15,226
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.8 M | 3.92% |
7,772
+11
| +0.1% | +USD 7.98 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 2.46 M | 1.66% |
48,549
-1,413
| -3% | -USD 71.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
USD 1799 M
| USD 2.44 M | 1.65% |
49,002
-372
| -0.8% | -USD 18.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.43 M | 1.64% |
6,504
+4
| +0.1% | +USD 1.62 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 2.2 M | 1.49% |
43,574
-6,388
| -13% | -USD 323 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3860 M
| USD 2.2 M | 1.49% |
43,865
-6,432
| -13% | -USD 323 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
USD 224 M
| USD 1.56 M | 1.06% |
166,542
-13,398
| -7% | -USD 126 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
USD 1873 M
| USD 1.52 M | 1.03% |
60,808
-6,365
| -9% | -USD 160 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Angel Oak Income ETF
CARY
USD 1446 M
| USD 1.47 M | 0.99% |
70,899
-7,666
| -10% | -USD 160 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5437 M
| USD 1.45 M | 0.98% |
53,210
-7,326
| -12% | -USD 201 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Comfort Systems
FIX
USD 50.6 mil M
| USD 622 k | 0.42% |
+314
| Nuevas | +USD 570 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| USD 616 k | 0.42% |
+2,296
| Nuevas | +USD 590 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 581 k | 0.39% |
+3,438
| Nuevas | +USD 592 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 565 k | 0.38% |
+531
| Nuevas | +USD 466 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 543 k | 0.37% |
+1,094
| Nuevas | +USD 485 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 543 k | 0.37% |
+1,274
| Nuevas | +USD 514 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
Dejó de cotizar
BlackRock New York Municipal Income Trust
BNY
| USD 540 k | 0.36% |
+3,736
| Nuevas | +USD 540 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 539 k | 0.36% |
+533
| Nuevas | +USD 520 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
| USD 539 k | 0.36% |
+2,494
| Nuevas | +USD 477 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 533 k | 0.36% |
+6,303
| Nuevas | +USD 508 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 366 k | 0.25% |
706
-239
| -25% | -USD 121 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 349 k | 0.24% |
+509
| Nuevas | +USD 339 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MCM
PSB
NCM
PLC
VIS
HWMG
PPWM
AAG
Revisión del portafolio de 9823 Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, 9823 Capital mantenía 64 posiciones por un valor de USD 148 M, un aumento de 12% frente a los USD 132 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de 9823 Capital muestra 19 nuevos, Aumentaron 3, 10 reducidas y 31 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Phillips 66: 3,438 acciones con un valor de USD 581 k. La mayor venta fue eBay, por un valor estimado de USD 672 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 61% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Consumo discrecional.
- La mayor compra de 9823 Capital en T2 2026 fue Phillips 66: 3,438 acciones por un valor de USD 581 k.
- 9823 Capital fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 230 k.
- La mayor reducción de 9823 Capital durante T2 2026 fue en Invesco Ultra Short Duration ETF, con un recorte estimado de USD 323 k.
- 9823 Capital cerró por completo su posición en eBay en T2 2026, con una venta estimada de USD 672 k.
- Las diez principales posiciones de 9823 Capital representan 92% de su cartera de USD 148 M en T2 2026.
- 9823 Capital abrió 19 posiciones nuevas y cerró 31 en T2 2026.
- El valor de la cartera de 9823 Capital aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 148 M.
Según el Informe 13F de 9823 Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.