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Income Research & Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 164 M
Rotación
9.09%
Rendimiento estimado a 1 año
0.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.5%
Rendimiento estimado a 1 año
-0.53%
Rendimiento estimado a 3 años
-1.19%
Rendimiento estimado a 5 años
-1.5%
Rendimiento estimado a 10 años
-1.75%
AUM
USD 164 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 20.9 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 14.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.22%
Posición
33
Nuevas
3
Aumentadas
1
Reducidas
19
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
USD 276 M
| USD 4.84 M | 2.96% |
97,000
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2
BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF
TXXI
USD 37.5 M
| USD 4.79 M | 2.93% |
100,000
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3
BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents
TAXM
USD 42.9 M
| USD 4.74 M | 2.9% |
100,000
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
4
Harbor Disciplined Bond ETF
AGGS
USD 38.8 M
| USD 1.95 M | 1.19% |
50,000
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
5
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
USD 4178 M
| USD 865 k | 0.53% |
803
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
6
Bank of America Series L
BAC.PRL
USD 3583 M
| USD 433 k | 0.26% |
355
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Income Research & Management en T3 2026
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