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Income Research & Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.64億
売買回転率
9.09%
推定1年リターン
0.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.5%
1年予想リターン
-0.53%
3年間の予想リターン
-1.19%
5年予想リターン
-1.5%
10年間の推定リターン
-1.75%
AUM
$1.64億
運用資産残高の伸び率
-$2089万
(-11%)
資金フロー
-$1443万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.22%
保有額
33
新規
3
買い増し
1
減少
19
解消
–
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
$2.76億
| $484万 | 2.96% |
97,000
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
2
BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF
TXXI
$3745万
| $479万 | 2.93% |
100,000
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
3
BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents
TAXM
$4289万
| $474万 | 2.9% |
100,000
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
4
Harbor Disciplined Bond ETF
AGGS
$3878万
| $195万 | 1.19% |
50,000
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
5
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
$41.8億
| $86.5万 | 0.53% |
803
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
6
Bank of America Series L
BAC.PRL
$35.8億
| $43.3万 | 0.26% |
355
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
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