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Income Research & Management Portfolio-Positionen
AUM
164 Mio. $
Umschlag
9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-1,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-1,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
-1,75 %
AUM
164 Mio. $
AUM-Wachstum
-20,9 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
-14,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,22 %
Position
33
Neu
3
Aufgestockt
1
Reduziert
19
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
285 Mio. $
| 4,84 Mio. $ | 2,96 % |
97.000
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2
BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF
TXXI
37,1 Mio. $
| 4,79 Mio. $ | 2,93 % |
100.000
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
3
BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents
TAXM
42,2 Mio. $
| 4,74 Mio. $ | 2,9 % |
100.000
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
4
Harbor Disciplined Bond ETF
AGGS
38,4 Mio. $
| 1,95 Mio. $ | 1,19 % |
50.000
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
5
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,22 Mrd. $
| 864.953 $ | 0,53 % |
803
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
6
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,6 Mrd. $
| 433.132 $ | 0,26 % |
355
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Income Research & Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Income Research & Management 33 Positionen im Wert von 164 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 184 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Income Research & Management zog in Q3 2026 netto 14,4 Mio. $ ab und reduzierte 19 Positionen.
- Die zehn größten Positionen von Income Research & Management machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
- Income Research & Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Income Research & Management sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 164 Mio. $.
Auf Grundlage der von Income Research & Management für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .