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BFM

Broadview Financial Management Portfolio-Positionen

AUM 164 Mio. $ Umschlag 6,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
164 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,3 Mio. $
Kapitalfluss
-589.889 $
Kapitalfluss %
-0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,05 %
Position
43
Neu
3
Aufgestockt
10
Reduziert
29
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
6,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+368.214 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+264.011 $
3
AEP-Symbol
American Electric Power
AEP
+248.319 $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+226.397 $
5
SLYG-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
+191.952 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+378.219 $
2
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+310.971 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+289.094 $
4
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+224.376 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+141.541 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,68 %
2 Technologie 0,16 %
3 Versorger 0,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEFA-Symbol
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
25,2 Mio. $ 15,36 %
260.496
+2.357
+0,9 % +226.397 $
2017 Q4
34 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
17,2 Mio. $ 10,48 %
22.921
-397
-2 % -289.094 $
2017 Q4
34 Quartale
IVW-Symbol
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
11,9 Mio. $ 7,25 %
86.311
-2.355
-3 % -310.971 $
2017 Q4
34 Quartale
IVE-Symbol
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
11,7 Mio. $ 7,14 %
51.478
-485
-0,9 % -108.335 $
2017 Q4
34 Quartale
BND-Symbol
5
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
11,5 Mio. $ 7,04 %
156.950
+5.018
+3 % +368.214 $
2023 Q4
10 Quartale
IJK-Symbol
6
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
10,7 Mio. $ 6,51 %
90.694
-2.020
-2 % -224.376 $
2017 Q4
34 Quartale
IEMG-Symbol
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
9,32 Mio. $ 5,69 %
112.563
-4.745
-4 % -378.219 $
2017 Q4
34 Quartale
VEA-Symbol
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
6,91 Mio. $ 4,22 %
96.920
-2.032
-2 % -141.541 $
2018 Q4
30 Quartale
IJJ-Symbol
9
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
6,54 Mio. $ 4 %
44.290
-113
-0,3 % -15.987 $
2017 Q4
34 Quartale
IWD-Symbol
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
5,52 Mio. $ 3,37 %
22.758
-413
-2 % -96.200 $
2017 Q4
34 Quartale
IJS-Symbol
11
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
3,99 Mio. $ 2,44 %
29.219
-58
-0,2 % -7.482 $
2017 Q4
34 Quartale
SCHG-Symbol
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
3,91 Mio. $ 2,39 %
115.423
-522
-0,5 % -17.298 $
2017 Q4
34 Quartale
SCHX-Symbol
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
3,63 Mio. $ 2,22 %
123.319
-1.030
-0,8 % -29.412 $
2017 Q4
34 Quartale
IJT-Symbol
14
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
3,38 Mio. $ 2,06 %
18.931
-199
-1 % -32.250 $
2017 Q4
34 Quartale
SCHV-Symbol
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,91 %
89.890
+1.563
+2 % +51.487 $
2017 Q4
34 Quartale
VNQ-Symbol
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,74 %
29.528
+72
+0,2 % +6.881 $
2017 Q4
34 Quartale
IJH-Symbol
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,65 %
35.110
-455
-1 % -33.385 $
2017 Q4
34 Quartale
IWB-Symbol
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,59 %
6.370
+10
+0,2 % +3.963 $
2018 Q4
30 Quartale
IYR-Symbol
19
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,29 %
20.724
-367
-2 % -37.238 $
2017 Q4
34 Quartale
IWF-Symbol
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,25 %
16.499
-385
-2 % -46.413 $
2017 Q4
34 Quartale
MDYG-Symbol
21
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,09 %
15.967
-345
-2 % -36.563 $
2017 Q4
34 Quartale
IWS-Symbol
22
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,05 %
10.397
-37
-0,4 % -5.838 $
2020 Q2
24 Quartale
IJR-Symbol
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,88 %
9.665
-166
-2 % -22.781 $
2017 Q4
34 Quartale
IWM-Symbol
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,7 %
3.793
-41
-1 % -11.522 $
2018 Q4
30 Quartale
IXUS-Symbol
25
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,66 %
11.368
-312
-3 % -29.323 $
2017 Q4
34 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

MCWA
Meadow Creek Wealth Advisors Atlanta, Georgia 164 Mio. $ AUM 29,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAFS
S&A Financial Services Overland Park, Kansas 164 Mio. $ AUM
AWM
Apex Wealth Management Bedford, New Hampshire 164 Mio. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMNC
Piedmont Capital Management (North Carolina) Greensboro, North Carolina 164 Mio. $ AUM
CAM
Campion Asset Management Falls Church, Virginia 164 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCP
Breakout Capital Partners New York 164 Mio. $ AUM 0,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFP
Holistic Financial Partners Indianapolis, Indiana 164 Mio. $ AUM 32,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
Sippican Capital Advisors Boston, Massachusetts 164 Mio. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Broadview Financial Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Broadview Financial Management 43 Positionen im Wert von 164 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Broadview Financial Management für Q2 2026 weist 3 neu, 10 erhöht und 29 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Apple: 923 Aktien im Wert von 267.214 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core MSCI Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 378.219 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 100 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Versorger.

  • Der größte Kauf von Broadview Financial Management im Q2 2026 war Apple: 923 Aktien im Wert von 267.214 $.
  • Broadview Financial Management hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 368.214 $.
  • Der größte Positionsabbau von Broadview Financial Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Core MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 378.219 $.
  • Die zehn größten Positionen von Broadview Financial Management machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
  • Broadview Financial Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Broadview Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 164 Mio. $.

Auf Grundlage der von Broadview Financial Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .