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WSA

Warm Springs Advisors Portfolio-Positionen

AUM 145 Mio. $ Umschlag 27,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+30,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,8 Mio. $
Kapitalfluss
+5,55 Mio. $
Kapitalfluss %
3,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,4 %
Position
54
Neu
6
Aufgestockt
9
Reduziert
10
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+6,1 Mio. $
2
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+4,18 Mio. $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+3,17 Mio. $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+2,33 Mio. $
5
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+2,13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NET-Symbol
Cloudflare
NET
+4,58 Mio. $
2
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+2,96 Mio. $
3
ALAB-Symbol
Astera Labs
ALAB
+2,91 Mio. $
4
NBIS-Symbol
Nebius Group N.V.
NBIS
+2,91 Mio. $
5
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 50,89 %
2 Kommunikationsdienste 14,48 %
3 Finanzwesen 9,97 %
4 Gesundheitswesen 7,81 %
5 Sonstiges 7,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,27 Bio. $
18,8 Mio. $ 13,01 %
93.985
-633
-0,7 % -130.148 $
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
2
Advanced Micro Devices
AMD
892 Mrd. $
14,6 Mio. $ 10,12 %
25.186
– –
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
3
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
11,4 Mio. $ 7,87 %
30.118
-128
-0,4 % -51.322 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,22 Bio. $
10,1 Mio. $ 6,96 %
28.170
-581
-2 % -209.140 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
4,99 Bio. $
6,77 Mio. $ 4,68 %
23.388
-40
-0,2 % -11.441 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,79 Bio. $
6,37 Mio. $ 4,4 %
11.303
+9.980
+754 % +6,1 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
6,25 Mio. $ 4,32 %
16.743
+908
+6 % +367.378 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,84 Bio. $
6,08 Mio. $ 4,2 %
25.492
– –
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
487 Mrd. $
5,22 Mio. $ 3,61 %
7.085
-214
-3 % -147.236 $
2024 Q4
6 Quartale
ISRG-Symbol
10
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
4,64 Mio. $ 3,21 %
11.674
+9.575
+456 % +4,18 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
11
Costco
COST
440 Mrd. $
3,65 Mio. $ 2,52 %
3.899
– –
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
886 Mrd. $
3,65 Mio. $ 2,52 %
4.867
+58
+1 % +42.235 $
2024 Q4
6 Quartale
SOFI-Symbol
13
SoFi Technologies
SOFI
18,7 Mrd. $
3,59 Mio. $ 2,48 %
200.000
+40.000
+25 % +677.696 $
2024 Q4
6 Quartale
CRWV-Symbol
14
CoreWeave
CRWV
34,3 Mrd. $
3,48 Mio. $ 2,41 %
35.000
– –
2025 Q3
3 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
755 Mrd. $
3,09 Mio. $ 2,14 %
8.996
– –
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
893 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,83 %
8.067
– –
2024 Q4
6 Quartale
RDDT-Symbol
17
Reddit
RDDT
29,5 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,8 %
15.000
+5.000
+50 % +800.742 $
2026 Q1
1 Quartal
ORCL-Symbol
18
Oracle
ORCL
395 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,77 %
+17.500
Neu +3,17 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ABBV-Symbol
19
AbbVie
ABBV
502 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,51 %
8.687
– –
2024 Q4
6 Quartale
NOW-Symbol
20
ServiceNow
NOW
149 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,48 %
+21.500
Neu +2,13 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RBRK-Symbol
21
Rubrik
RBRK
23,6 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,39 %
+25.000
Neu +1,57 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GRAB-Symbol
22
Grab
GRAB
11,8 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,38 %
527.500
+69.000
+15 % +251.291 $
2025 Q3
3 Quartale
NFLX-Symbol
23
Netflix
NFLX
290 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,31 %
+26.500
Neu +2,33 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TMO-Symbol
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
250 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,31 %
3.770
-45
-1 % -21.602 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,56 Mio. $ 1,08 %
3.119
– –
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

CG
Clifford Group Wayland, Massachusetts 145 Mio. $ AUM 21,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SO
Sierra Ocean Ripon, California 144 Mio. $ AUM 25,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIP
Snowwater Investment Partners Fairfield, Connecticut 145 Mio. $ AUM
PWAM
Pinnacle West Asset Management Casper, Wyoming 145 Mio. $ AUM 36,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JE
Jacobs Equity Draper, Utah 145 Mio. $ AUM
BHWM
Beacon Hill Wealth Management Victoria 144 Mio. $ AUM
EPCA
Elizabeth Park Capital Advisors Pepper Pike, Ohio 145 Mio. $ AUM 35,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCGDR
Pangea Capital Gestao de Recursos Rio De Janeiro 145 Mio. $ AUM 2,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Warm Springs Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Warm Springs Advisors 54 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 118 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Warm Springs Advisors investierte 5,55 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 9 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Oracle: 17.500 Aktien im Wert von 2,56 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Stryker; sie wurde auf 253.361 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Warm Springs Advisors im Q2 2026 war Oracle: 17.500 Aktien im Wert von 2,56 Mio. $.
  • Warm Springs Advisors hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Warm Springs Advisors im Q2 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 253.361 $.
  • Warm Springs Advisors hat seine Position in Cloudflare im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,58 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Warm Springs Advisors machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
  • Warm Springs Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Warm Springs Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 145 Mio. $.

Auf Grundlage der von Warm Springs Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .