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Income Research & Management Ativos da carteira
AUM
US$ 164 mi
Giro
9,09%
Retorno est. (1 ano)
0,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,5%
Retorno est. (1 ano)
-0,53%
Retorno est. (3 anos)
-1,19%
Retorno est. (5 anos)
-1,5%
Retorno est. (10 anos)
-1,75%
AUM
US$ 164 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 20,9 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 14,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,22%
Posição
33
Nova
3
Aumentada
1
Reduzida
19
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
US$ 276 mi
| US$ 4,84 mi | 2,96% |
97.000
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2
BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF
TXXI
US$ 37,5 mi
| US$ 4,79 mi | 2,93% |
100.000
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3
BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents
TAXM
US$ 42,9 mi
| US$ 4,74 mi | 2,9% |
100.000
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
4
Harbor Disciplined Bond ETF
AGGS
US$ 38,8 mi
| US$ 1,95 mi | 1,19% |
50.000
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
5
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$ 4,19 bi
| US$ 865 mil | 0,53% |
803
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
6
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$ 3,59 bi
| US$ 433 mil | 0,26% |
355
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
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