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SAFS
S&A Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 164 mi
Giro
11,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,52%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 164 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,2 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 4,94 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,19%
Posição
93
Nova
6
Aumentada
41
Reduzida
35
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,73 mi |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 1,38 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$ 1,31 mi |
| 4 |
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
|
+US$ 869 mil |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 682 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 1,57 mi |
| 2 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 757 mil |
| 4 |
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
|
+US$ 495 mil |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 362 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,16% |
| 2 | Tecnologia | 4,88% |
| 3 | Industriais | 1,83% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,73% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 11,9 mi | 7,26% |
280.282
+5.497
| +2% | +US$ 233 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 11,3 mi | 6,92% |
483.315
+55.932
| +13% | +US$ 1,31 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 9,8 mi | 5,99% |
82.055
-3.305
| -4% | -US$ 362 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 8,8 mi | 5,38% |
260.171
+1.780
| +0,7% | +US$ 59 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 8,74 mi | 5,34% |
95.843
+15.699
| +20% | +US$ 1,38 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 6,5 mi | 3,97% |
25.761
-3.297
| -11% | -US$ 757 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 6,34 mi | 3,87% |
49.473
+361
| +0,7% | +US$ 44,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,36 mi | 3,27% |
18.523
-534
| -3% | -US$ 153 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 5,35 mi | 3,27% |
94.713
+30.598
| +48% | +US$ 1,73 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
US$ 859 mi
| US$ 4,82 mi | 2,94% |
97.673
+287
| +0,3% | +US$ 14,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 4,72 mi | 2,88% |
117.121
-38.895
| -25% | -US$ 1,57 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 4,67 mi | 2,85% |
76.042
+11.401
| +18% | +US$ 677 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 4,26 mi | 2,6% |
6.642
-121
| -2% | -US$ 61,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
US$ 1,86 bi
| US$ 3,89 mi | 2,37% |
86.420
+19.175
| +29% | +US$ 869 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
US$ 170 mi
| US$ 3,17 mi | 1,93% |
62.030
+1.637
| +3% | +US$ 83,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$ 2,01 bi
| US$ 3,15 mi | 1,92% |
62.586
-1.690
| -3% | -US$ 84,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,22 bi
| US$ 3,1 mi | 1,89% |
30.645
-4.883
| -14% | -US$ 495 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 2,69 mi | 1,64% |
44.655
+941
| +2% | +US$ 56 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
BondBloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
XTWO
US$ 270 mi
| US$ 2,37 mi | 1,45% |
48.429
+1.019
| +2% | +US$ 50 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 2,33 mi | 1,42% |
50.490
+14.810
| +42% | +US$ 682 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
US$ 347 mi
| US$ 2,25 mi | 1,37% |
46.165
+7.026
| +18% | +US$ 343 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,15 mi | 1,31% |
30.222
+263
| +0,9% | +US$ 18,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Copart
CPRT
US$ 25,8 bi
| US$ 2,15 mi | 1,31% |
76.208
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 2,14 mi | 1,31% |
78.203
+13.093
| +20% | +US$ 356 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 2,1 mi | 1,28% |
7.022
-723
| -9% | -US$ 201 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de S&A Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, S&A Financial Services detinha 93 posições avaliadas em US$ 164 mi, alta de 13% em relação a US$ 146 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
S&A Financial Services alocou US$ 4,94 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 41 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF: 18.834 ações no valor de US$ 546 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Blackstone Senior Loan ETF, com um corte estimado de US$ 1,57 mi.
- A maior compra de S&A Financial Services no T2 2026 foi BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF: 18.834 ações no valor de US$ 546 mil.
- S&A Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,73 mi.
- A maior redução de S&A Financial Services em T2 2026 foi em State Street Blackstone Senior Loan ETF, com um corte estimado de US$ 1,57 mi.
- S&A Financial Services encerrou totalmente sua posição em iShares US Medical Devices ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,29 mi.
- As dez maiores posições de S&A Financial Services representam 48% de sua carteira de US$ 164 mi no T2 2026.
- S&A Financial Services abriu 6 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de S&A Financial Services subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 164 mi.
Com base no formulário declaração 13F de S&A Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.