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SGWP
Sun Group Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 147 mi
Giro
22,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,9%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 147 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,4 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 4,91 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,66%
Posição
87
Nova
14
Aumentada
18
Reduzida
34
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,33 mi |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 1,21 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,1 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 694 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 491 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 764 mil |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$ 367 mil |
| 3 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$ 364 mil |
| 4 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+US$ 361 mil |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$ 314 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 39,37% |
| 2 | Diversos | 15,13% |
| 3 | Serviços de comunicação | 9,18% |
| 4 | Bens de consumo básico | 8,94% |
| 5 | Financeiro | 8,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 14,4 mi | 9,82% |
49.745
-203
| -0,4% | -US$ 58,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 9,46 mi | 6,46% |
47.298
+2.387
| +5% | +US$ 491 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 9,3 mi | 6,34% |
9.938
-315
| -3% | -US$ 314 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 8,68 mi | 5,92% |
22.974
+222
| +1% | +US$ 89 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,8 mi | 5,32% |
32.712
+532
| +2% | +US$ 134 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 7,31 mi | 4,99% |
62.634
-822
| -1% | -US$ 112 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 6,83 mi | 4,66% |
13.653
-289
| -2% | -US$ 139 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 5,97 mi | 4,08% |
49.984
-1.672
| -3% | -US$ 183 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,32 mi | 3,63% |
14.883
+396
| +3% | +US$ 143 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 3,57 mi | 2,44% |
10.482
-62
| -0,6% | -US$ 14,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 3,36 mi | 2,29% |
7.033
+658
| +10% | +US$ 267 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 3,22 mi | 2,19% |
45.042
-2.932
| -6% | -US$ 258 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,76 mi | 1,88% |
8.043
+195
| +2% | +US$ 62,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 2,71 mi | 1,85% |
6.440
-360
| -5% | -US$ 143 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,65 mi | 1,81% |
7.167
+94
| +1% | +US$ 33,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 2,46 mi | 1,68% |
4.242
+313
| +8% | +US$ 128 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,28 mi | 1,56% |
6.457
-125
| -2% | -US$ 44,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,27 mi | 1,55% |
6.098
+406
| +7% | +US$ 164 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,24 mi | 1,53% |
16.369
-269
| -2% | -US$ 40,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,23 mi | 1,52% |
3.955
-9
| -0,2% | -US$ 5,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,04 mi | 1,4% |
18.052
-1.637
| -8% | -US$ 203 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 1,79 mi | 1,22% |
19.692
-1.511
| -7% | -US$ 138 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,66 mi | 1,13% |
1.380
+11
| +0,8% | +US$ 11,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,64 mi | 1,12% |
4.998
-83
| -2% | -US$ 25,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,63 mi | 1,11% |
6.462
-244
| -4% | -US$ 52,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Sun Group Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sun Group Wealth Partners detinha 87 posições avaliadas em US$ 147 mi, alta de 15% em relação a US$ 127 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Sun Group Wealth Partners alocou US$ 4,91 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 14 novas posições e aumentando 18 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 4.684 ações no valor de US$ 1,42 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 39% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Costco, com um corte estimado de US$ 314 mil.
- A maior compra de Sun Group Wealth Partners no T2 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 4.684 ações no valor de US$ 1,42 mi.
- Sun Group Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,1 mi.
- A maior redução de Sun Group Wealth Partners em T2 2026 foi em Costco, com um corte estimado de US$ 314 mil.
- Sun Group Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Lockheed Martin no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 764 mil.
- As dez maiores posições de Sun Group Wealth Partners representam 54% de sua carteira de US$ 147 mi no T2 2026.
- Sun Group Wealth Partners abriu 14 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sun Group Wealth Partners subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 147 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sun Group Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.