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SGWP
Sun Group Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.47億
売買回転率
22.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.9%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.47億
運用資産残高の伸び率
+$1937万
(+15%)
資金フロー
+$491万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.66%
保有額
87
新規
14
買い増し
18
減少
34
解消
6
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$133万 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$121万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$110万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$69.4万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$49.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$76.4万 |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+$36.7万 |
| 3 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+$36.4万 |
| 4 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+$36.1万 |
| 5 |
Costco
COST
|
+$31.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 39.37% |
| 2 | その他 | 15.13% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.18% |
| 4 | 生活必需品 | 8.94% |
| 5 | 金融 | 8.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1439万 | 9.82% |
49,745
-203
| -0.4% | -$5.81万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $946万 | 6.46% |
47,298
+2,387
| +5% | +$49.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
Costco
COST
$4383億
| $930万 | 6.34% |
9,938
-315
| -3% | -$31.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $868万 | 5.92% |
22,974
+222
| +1% | +$8.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $780万 | 5.32% |
32,712
+532
| +2% | +$13.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Palantir
PLTR
$4470億
| $731万 | 4.99% |
62,634
-822
| -1% | -$11.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $683万 | 4.66% |
13,653
-289
| -2% | -$13.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $597万 | 4.08% |
49,984
-1,672
| -3% | -$18.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $532万 | 3.63% |
14,883
+396
| +3% | +$14.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $357万 | 2.44% |
10,482
-62
| -0.6% | -$1.42万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
TSMC
TSM
$2.14兆
| $336万 | 2.29% |
7,033
+658
| +10% | +$26.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Netflix
NFLX
$2937億
| $322万 | 2.19% |
45,042
-2,932
| -6% | -$25.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Visa
V
$7558億
| $276万 | 1.88% |
8,043
+195
| +2% | +$6.26万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $271万 | 1.85% |
6,440
-360
| -5% | -$14.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $265万 | 1.81% |
7,167
+94
| +1% | +$3.36万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $246万 | 1.68% |
4,242
+313
| +8% | +$12.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $228万 | 1.56% |
6,457
-125
| -2% | -$4.47万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $227万 | 1.55% |
6,098
+406
| +7% | +$16.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $224万 | 1.53% |
16,369
-269
| -2% | -$4.03万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $223万 | 1.52% |
3,955
-9
| -0.2% | -$5,503 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $204万 | 1.4% |
18,052
-1,637
| -8% | -$20.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Abbott
ABT
$1815億
| $179万 | 1.22% |
19,692
-1,511
| -7% | -$13.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $166万 | 1.13% |
1,380
+11
| +0.8% | +$1.12万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $164万 | 1.12% |
4,998
-83
| -2% | -$2.58万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
AbbVie
ABBV
$5044億
| $163万 | 1.11% |
6,462
-244
| -4% | -$5.25万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Sun Group Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sun Group Wealth Partnersは87銘柄を保有し、保有額は$1.47億でした。前四半期の$1.27億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Sun Group Wealth Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$491万を投じ、新たに14銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち18銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、保有株数は4,684株、評価額は$142万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち39%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCostcoで、推定$31.4万相当を売却しました。
- Sun Group Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、株数は4,684株、評価額は$142万でした。
- Sun Group Wealth Partnersは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$110万でした。
- Sun Group Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCostcoで、推定$31.4万相当を減らしました。
- Sun Group Wealth Partnersは2026年第2四半期にLockheed Martinの保有株をすべて売却し、売却額は推定$76.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sun Group Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.47億のポートフォリオの54%を占めています。
- Sun Group Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Sun Group Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$1.47億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のSun Group Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。