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SGWP
Sun Group Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 147 M
Rotación
22.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.9%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 147 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.4 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 4.91 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.66%
Posición
87
Nuevas
14
Aumentadas
18
Reducidas
34
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.33 M |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 1.21 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.1 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 694 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 491 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 764 k |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 367 k |
| 3 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+USD 364 k |
| 4 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+USD 361 k |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 314 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 39.37% |
| 2 | Varios | 15.13% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.18% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 8.94% |
| 5 | Finanzas | 8.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 14.4 M | 9.82% |
49,745
-203
| -0.4% | -USD 58.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 9.46 M | 6.46% |
47,298
+2,387
| +5% | +USD 491 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 9.3 M | 6.34% |
9,938
-315
| -3% | -USD 314 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 8.68 M | 5.92% |
22,974
+222
| +1% | +USD 89 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.8 M | 5.32% |
32,712
+532
| +2% | +USD 134 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 7.31 M | 4.99% |
62,634
-822
| -1% | -USD 112 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.83 M | 4.66% |
13,653
-289
| -2% | -USD 139 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 5.97 M | 4.08% |
49,984
-1,672
| -3% | -USD 183 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.32 M | 3.63% |
14,883
+396
| +3% | +USD 143 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 3.57 M | 2.44% |
10,482
-62
| -0.6% | -USD 14.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 3.36 M | 2.29% |
7,033
+658
| +10% | +USD 267 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 3.22 M | 2.19% |
45,042
-2,932
| -6% | -USD 258 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.76 M | 1.88% |
8,043
+195
| +2% | +USD 62.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 2.71 M | 1.85% |
6,440
-360
| -5% | -USD 143 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.65 M | 1.81% |
7,167
+94
| +1% | +USD 33.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 2.46 M | 1.68% |
4,242
+313
| +8% | +USD 128 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.28 M | 1.56% |
6,457
-125
| -2% | -USD 44.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.27 M | 1.55% |
6,098
+406
| +7% | +USD 164 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.24 M | 1.53% |
16,369
-269
| -2% | -USD 40.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.23 M | 1.52% |
3,955
-9
| -0.2% | -USD 5.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 2.04 M | 1.4% |
18,052
-1,637
| -8% | -USD 203 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 1.79 M | 1.22% |
19,692
-1,511
| -7% | -USD 138 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 1.66 M | 1.13% |
1,380
+11
| +0.8% | +USD 11.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.64 M | 1.12% |
4,998
-83
| -2% | -USD 25.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.63 M | 1.11% |
6,462
-244
| -4% | -USD 52.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
LP
GIM
WIM
IVP
SCM
LM
NC
Revisión del portafolio de Sun Group Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sun Group Wealth Partners mantenía 87 posiciones por un valor de USD 147 M, un aumento de 15% frente a los USD 127 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Sun Group Wealth Partners destinó USD 4.91 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 18 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 4,684 acciones con un valor de USD 1.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 39% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Costco, por un valor estimado de USD 314 k.
- La mayor compra de Sun Group Wealth Partners en T2 2026 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 4,684 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- Sun Group Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.1 M.
- La mayor reducción de Sun Group Wealth Partners durante T2 2026 fue en Costco, con un recorte estimado de USD 314 k.
- Sun Group Wealth Partners cerró por completo su posición en Lockheed Martin en T2 2026, con una venta estimada de USD 764 k.
- Las diez principales posiciones de Sun Group Wealth Partners representan 54% de su cartera de USD 147 M en T2 2026.
- Sun Group Wealth Partners abrió 14 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sun Group Wealth Partners aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 147 M.
Según el Informe 13F de Sun Group Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.