¡Ya estamos en ! Descubre más
SO

Sierra Ocean Posiciones de la cartera

AUM USD 144 M Rotación 19.18%
Rendimiento estimado a 1 año 25.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.31%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 144 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.7 M
Flujo de capital
+USD 7 M
Flujo de capital %
4.84%
10 principales posiciones (%)
73.32%
Posición
73
Nuevas
13
Aumentadas
32
Reducidas
21
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+USD 624 k
2
icono de TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+USD 502 k
3
icono de SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+USD 476 k
4
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 429 k
5
icono de SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+USD 352 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de NFLX
Netflix
NFLX
+USD 234 k
2
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 81.3 k
3
icono de MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+USD 78.7 k
4
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 53.5 k
5
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 48.8 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 81.87%
2 Tecnología 9.24%
3 Servicios de comunicación 1.93%
4 Finanzas 1.88%
5 Consumo discrecional 1.71%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPMO
1
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
USD 21.5 M 14.9%
133,258
+2,497
+2% +USD 352 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPHQ
2
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
USD 19.8 M 13.72%
220,001
+5,731
+3% +USD 476 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de JCPB
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
USD 12.3 M 8.5%
261,576
+13,299
+5% +USD 624 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de LVHI
4
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6075 M
USD 11.3 M 7.83%
278,606
+6,325
+2% +USD 258 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AUSF
5
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
USD 894 M
USD 8.98 M 6.22%
183,824
+4,649
+3% +USD 228 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de TLT
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
USD 8.29 M 5.73%
95,871
+5,848
+6% +USD 502 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SCHE
7
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
USD 8.21 M 5.68%
226,424
+5,520
+2% +USD 197 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DIVO
8
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7960 M
USD 6.05 M 4.19%
132,366
+4,297
+3% +USD 197 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de EMB
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
USD 5.71 M 3.95%
59,192
+2,941
+5% +USD 282 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de JEPI
10
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
USD 3.77 M 2.61%
66,717
+2,780
+4% +USD 157 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AAPL
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.36 M 2.33%
11,612
+464
+4% +USD 133 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de NVDA
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.77 M 1.92%
13,859
+309
+2% +USD 63.5 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de MSFT
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.69 M 1.17%
4,528
+589
+15% +USD 238 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de MOAT
14
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
USD 1.61 M 1.12%
15,505
-778
-5% -USD 78.7 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de BRK.B
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.42 M 0.98%
2,836
-27
-0.9% -USD 13 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IVV
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 1.41 M 0.98%
1,883
-67
-3% -USD 48.8 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de HELO
17
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4850 M
USD 1.38 M 0.96%
20,452
+1,420
+7% +USD 95.4 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de GOOGL
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.36 M 0.94%
3,792
-117
-3% -USD 42.1 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de TSM
19
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 1.13 M 0.78%
2,363
+207
+10% +USD 84 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AMZN
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.11 M 0.77%
4,651
-213
-4% -USD 53.5 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VUG
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 916 k 0.63%
10,638
-66
-0.6% -USD 5.55 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VOO
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 875 k 0.61%
1,274
-122
-9% -USD 81.3 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de GOOG
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 819 k 0.57%
2,319
+3
+0.1% +USD 1.07 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AVGO
24
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 800 k 0.55%
2,118
+16
+0.8% +USD 6.42 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de MU
25
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 766 k 0.53%
663
+26
+4% +USD 19.5 k
2026 Q1
1 trimestre
1
2 3

Fondos similares

WSA
Warm Springs Advisors Larkspur, California AUM de USD 145 M 30.64% Rendimiento estimado a 1 año
CG
Clifford Group Wayland, Massachusetts AUM de USD 145 M 21.76% Rendimiento estimado a 1 año
BHWM
Beacon Hill Wealth Management Victoria AUM de USD 144 M
SIP
Snowwater Investment Partners Fairfield, Connecticut AUM de USD 145 M
PWAM
Pinnacle West Asset Management Casper, Wyoming AUM de USD 145 M 36.75% Rendimiento estimado a 1 año
JE
Jacobs Equity Draper, Utah AUM de USD 145 M
EPCA
Elizabeth Park Capital Advisors Pepper Pike, Ohio AUM de USD 145 M 35.04% Rendimiento estimado a 1 año
PCGDR
Pangea Capital Gestao de Recursos Rio De Janeiro AUM de USD 145 M 2.99% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Sierra Ocean en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Sierra Ocean mantenía 73 posiciones por un valor de USD 144 M, un aumento de 19% frente a los USD 122 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.

Sierra Ocean destinó USD 7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 32 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Intel: 4,238 acciones con un valor de USD 592 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 81.3 k.

  • La mayor compra de Sierra Ocean en T2 2026 fue Intel: 4,238 acciones por un valor de USD 592 k.
  • Sierra Ocean fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Core Plus Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 624 k.
  • La mayor reducción de Sierra Ocean durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 81.3 k.
  • Sierra Ocean cerró por completo su posición en Netflix en T2 2026, con una venta estimada de USD 234 k.
  • Las diez principales posiciones de Sierra Ocean representan 73% de su cartera de USD 144 M en T2 2026.
  • Sierra Ocean abrió 13 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Sierra Ocean aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 144 M.

Según el Informe 13F de Sierra Ocean correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.