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Sierra Ocean Posiciones de la cartera
AUM
USD 162 M
Rotación
27.38%
Rendimiento estimado a 1 año
16.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.38%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 162 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.5 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 20.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.66%
Posición
84
Nuevas
12
Aumentadas
17
Reducidas
39
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 7.57 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 4.78 M |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 4.65 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 8.29 M |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 6 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 5.95 M |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 5.71 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 3.77 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.37% |
| 2 | Tecnología | 8.91% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.84% |
| 4 | Finanzas | 1.51% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 959 k | 0.59% |
10,638
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4860 M
| USD 845 k | 0.52% |
12,213
-8,239
| -40% | -USD 568 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 799 k | 0.49% |
2,344
+25
| +1% | +USD 8.62 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 778 k | 0.48% |
1,073
-4
| -0.4% | -USD 2.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 742 k | 0.46% |
10,508
+245
| +2% | +USD 17.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
Broadcom
AVGO
USD 1.74 B
| USD 735 k | 0.45% |
2,092
-26
| -1% | -USD 9.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 693 k | 0.43% |
989
-285
| -22% | -USD 199 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 686 k | 0.42% |
+900
| Nuevas | +USD 684 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
34
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 659 k | 0.41% |
1,993
-12
| -0.6% | -USD 4.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
Eli Lilly
LLY
USD 1.27 B
| USD 636 k | 0.39% |
550
-8
| -1% | -USD 9.44 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 626 k | 0.39% |
2,896
-24
| -0.8% | -USD 5.33 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
Micron Technology
MU
USD 903 mil M
| USD 604 k | 0.37% |
567
-96
| -14% | -USD 91.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
38
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5510 M
| USD 572 k | 0.35% |
+19,171
| Nuevas | +USD 555 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
39
Intel
INTC
USD 325 mil M
| USD 463 k | 0.29% |
3,851
-387
| -9% | -USD 39.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
40
Advanced Micro Devices
AMD
USD 960 mil M
| USD 461 k | 0.28% |
753
-87
| -10% | -USD 44.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
41
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 426 k | 0.26% |
1,610
-43
| -3% | -USD 11.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
Tesla
TSLA
USD 1.57 B
| USD 416 k | 0.26% |
1,172
-28
| -2% | -USD 10 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
Costco
COST
USD 484 mil M
| USD 402 k | 0.25% |
442
-15
| -3% | -USD 14 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 393 k | 0.24% |
2,415
-60
| -2% | -USD 9.38 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7701 M
| USD 376 k | 0.23% |
8,102
+3,807
| +89% | +USD 178 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
Home Depot
HD
USD 347 mil M
| USD 353 k | 0.22% |
1,239
-46
| -4% | -USD 15.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
Royal Caribbean
RCL
USD 86.1 mil M
| USD 341 k | 0.21% |
1,281
-5
| -0.4% | -USD 1.42 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
48
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 17.2 mil M
| USD 336 k | 0.21% |
4,240
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 330 k | 0.2% |
1,779
-79
| -4% | -USD 16.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
50
Visa
V
USD 784 mil M
| USD 316 k | 0.19% |
879
-6
| -0.7% | -USD 2.19 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
PWM
Revisión del portafolio de Sierra Ocean en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Sierra Ocean mantenía 84 posiciones por un valor de USD 162 M, un aumento de 12% frente a los USD 144 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
Sierra Ocean destinó USD 20.2 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 17 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Hartford Strategic Income ETF: 297,926 acciones con un valor de USD 10 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Emerging Markets Equity ETF, por un valor estimado de USD 6 M.
- La mayor compra de Sierra Ocean en T3 2026 fue Hartford Strategic Income ETF: 297,926 acciones por un valor de USD 10 M.
- Sierra Ocean fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Core Plus Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.65 M.
- La mayor reducción de Sierra Ocean durante T3 2026 fue en Schwab Emerging Markets Equity ETF, con un recorte estimado de USD 6 M.
- Sierra Ocean cerró por completo su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Sierra Ocean representan 68% de su cartera de USD 162 M en T3 2026.
- Sierra Ocean abrió 12 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Sierra Ocean aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 162 M.
Según el Informe 13F de Sierra Ocean correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.