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Sierra Ocean

Sierra Ocean Portfolio-Positionen

AUM 144 Mio. $ Umschlag 19,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,7 Mio. $
Kapitalfluss
+7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,32 %
Position
73
Neu
13
Aufgestockt
32
Reduziert
21
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+623.691 $
2
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+502.155 $
3
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+476.393 $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+428.566 $
5
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+351.978 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+234.318 $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+81.330 $
3
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+78.652 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+53.465 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+48.789 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,87 %
2 Technologie 9,24 %
3 Kommunikationsdienste 1,93 %
4 Finanzwesen 1,88 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
26
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
731.211 $ 0,51 %
10.263
– –
2024 Q4
6 Quartale
SMMU-Symbol
27
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,24 Mrd. $
706.168 $ 0,49 %
13.984
-152
-1 % -7.665 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
28
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
669.103 $ 0,46 %
558
+28
+5 % +28.609 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
29
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
656.238 $ 0,45 %
2.005
-12
-0,6 % -3.727 $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
30
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
636.381 $ 0,44 %
2.920
-22
-0,7 % -4.594 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
31
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
606.756 $ 0,42 %
1.077
+33
+3 % +20.179 $
2024 Q4
6 Quartale
DBEF-Symbol
32
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,16 Mrd. $
596.055 $ 0,41 %
10.911
-33
-0,3 % -1.728 $
2024 Q4
6 Quartale
INTC-Symbol
33
Intel
INTC
460 Mrd. $
591.698 $ 0,41 %
+4.238
Neu +428.566 $
2026 Q2
0 Quartale
TSLA-Symbol
34
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
504.720 $ 0,35 %
1.200
+155
+15 % +61.646 $
2024 Q4
6 Quartale
IYW-Symbol
35
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
490.815 $ 0,34 %
1.946
-14
-0,7 % -3.216 $
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
36
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
487.964 $ 0,34 %
+840
Neu +344.391 $
2026 Q2
0 Quartale
HD-Symbol
37
Home Depot
HD
319 Mrd. $
453.272 $ 0,31 %
1.285
+597
+87 % +194.220 $
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
38
Costco
COST
445 Mrd. $
427.239 $ 0,3 %
457
+126
+38 % +125.542 $
2024 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
39
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
419.742 $ 0,29 %
1.653
+309
+23 % +72.015 $
2024 Q4
6 Quartale
RCL-Symbol
40
Royal Caribbean
RCL
73,9 Mrd. $
408.323 $ 0,28 %
1.286
-3
-0,2 % -839 $
2024 Q4
6 Quartale
CAT-Symbol
41
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
375.559 $ 0,26 %
353
-8
-2 % -7.028 $
2025 Q4
2 Quartale
LRCX-Symbol
42
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
364.470 $ 0,25 %
+841
Neu +255.294 $
2026 Q2
0 Quartale
MTUM-Symbol
43
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
363.400 $ 0,25 %
1.060
– –
2024 Q4
6 Quartale
RTX-Symbol
44
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
352.472 $ 0,24 %
1.858
+112
+6 % +20.540 $
2024 Q4
6 Quartale
NVO-Symbol
45
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
345.743 $ 0,24 %
7.212
+387
+6 % +16.627 $
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
46
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
338.394 $ 0,23 %
2.475
-238
-9 % -35.621 $
2024 Q4
6 Quartale
IOO-Symbol
47
iShares Global 100 ETF
IOO
9,17 Mrd. $
325.933 $ 0,23 %
2.386
-91
-4 % -12.380 $
2024 Q4
6 Quartale
JMUB-Symbol
48
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,8 Mrd. $
321.895 $ 0,22 %
6.355
+58
+0,9 % +2.920 $
2025 Q3
3 Quartale
AMAT-Symbol
49
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
321.690 $ 0,22 %
+445
Neu +205.317 $
2026 Q2
0 Quartale
CSCO-Symbol
50
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
321.242 $ 0,22 %
+2.735
Neu +286.024 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2
3

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WSA
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Portfolio-Rückblick von Sierra Ocean für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sierra Ocean 73 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Sierra Ocean investierte 7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intel: 4.238 Aktien im Wert von 591.698 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 81.330 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sierra Ocean im Q2 2026 war Intel: 4.238 Aktien im Wert von 591.698 $.
  • Sierra Ocean hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 623.691 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sierra Ocean im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 81.330 $.
  • Sierra Ocean hat seine Position in Netflix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 234.318 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sierra Ocean machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
  • Sierra Ocean eröffnete 13 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sierra Ocean stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 144 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sierra Ocean für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .