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Sierra Ocean Portfolio-Positionen
AUM
162 Mio. $
Umschlag
27,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
162 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,5 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+20,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,66 %
Position
84
Neu
12
Aufgestockt
17
Reduziert
39
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+7,57 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+4,78 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+4,65 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+8,29 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+6 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+5,95 Mio. $ |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+5,71 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+3,77 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,37 % |
| 2 | Technologie | 8,91 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,84 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,51 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cisco
CSCO
389 Mrd. $
| 295.541 $ | 0,18 % |
2.746
+11
| +0,4 % | +1.239 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
52
Caterpillar
CAT
274 Mrd. $
| 294.860 $ | 0,18 % |
364
+11
| +3 % | +9.329 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
53
CrowdStrike
CRWD
234 Mrd. $
| 292.814 $ | 0,18 % |
1.106
+38
| +4 % | +8.066 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
54
McKesson
MCK
122 Mrd. $
| 281.776 $ | 0,17 % |
330
+3
| +0,9 % | +2.581 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
55
Oracle
ORCL
373 Mrd. $
| 264.546 $ | 0,16 % |
1.927
-56
| -3 % | -7.901 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
56
Mastercard
MA
571 Mrd. $
| 256.098 $ | 0,16 % |
464
+9
| +2 % | +5.060 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
57
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 253.828 $ | 0,16 % |
2.443
-62
| -2 % | -6.807 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
58
Lam Research
LRCX
277 Mrd. $
| 251.668 $ | 0,16 % |
766
-75
| -9 % | -23.419 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
59
Royce Value Trust
RVT
2,14 Mrd. $
| 247.467 $ | 0,15 % |
14.446
-2.931
| -17 % | -53.257 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
60
Novo Nordisk
NVO
182 Mrd. $
| 246.491 $ | 0,15 % |
6.502
-710
| -10 % | -32.734 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
61
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
| 242.437 $ | 0,15 % |
1.669
-84
| -5 % | -12.309 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
62
Chevron
CVX
411 Mrd. $
| 231.609 $ | 0,14 % |
+1.134
| Neu | +223.292 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
63
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 225.612 $ | 0,14 % |
3.715
-199
| -5 % | -12.501 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
64
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
| 224.975 $ | 0,14 % |
440
-5
| -1 % | -2.539 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
65
Sempra
SRE
51,5 Mrd. $
| 224.487 $ | 0,14 % |
2.880
-5
| -0,2 % | -432 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
66
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 220.734 $ | 0,14 % |
1.623
-106
| -6 % | -15.339 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
67
ASML
ASML
583 Mrd. $
| 217.400 $ | 0,13 % |
120
-8
| -6 % | -13.869 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
68
AbbVie
ABBV
518 Mrd. $
| 215.085 $ | 0,13 % |
+822
| Neu | +210.729 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
69
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,6 Mrd. $
| 211.180 $ | 0,13 % |
625
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
70
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,02 Mrd. $
| 210.419 $ | 0,13 % |
2.214
-822
| -27 % | -84.535 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
71
General Dynamics
GD
97,8 Mrd. $
| 208.878 $ | 0,13 % |
629
-29
| -4 % | -10.768 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
72
ImmunityBio
IBRX
7,54 Mrd. $
| 188.800 $ | 0,12 % |
20.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
73
Mizuho Financial
MFG
119 Mrd. $
| 117.506 $ | 0,07 % |
10.634
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
74
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,44 Mrd. $
| – | – |
-10.911
| Geschlossen | -596.055 $ | – |
|
|
75
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,8 Mrd. $
| – | – |
-59.192
| Geschlossen | -5,71 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sierra Ocean für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sierra Ocean 84 Positionen im Wert von 162 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 144 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Sierra Ocean investierte 20,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 17 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Hartford Strategic Income ETF: 297.926 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Emerging Markets Equity ETF; sie wurde auf 6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Sierra Ocean im Q3 2026 war Hartford Strategic Income ETF: 297.926 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Sierra Ocean hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sierra Ocean im Q3 2026 entfiel auf Schwab Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 6 Mio. $.
- Sierra Ocean hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sierra Ocean machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 162 Mio. $ aus.
- Sierra Ocean eröffnete 12 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sierra Ocean stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 162 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sierra Ocean für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .