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Sierra Ocean Portfolio-Positionen
AUM
162 Mio. $
Umschlag
27,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
162 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,5 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+20,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,66 %
Position
84
Neu
12
Aufgestockt
17
Reduziert
39
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+7,57 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+4,78 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+4,65 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+8,29 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+6 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+5,95 Mio. $ |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+5,71 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+3,77 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,37 % |
| 2 | Technologie | 8,91 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,84 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,51 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
GE Aerospace
GE
348 Mrd. $
| – | – |
-660
| Geschlossen | -246.764 $ | – |
|
77
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| – | – |
-3.057
| Geschlossen | -235.764 $ | – |
|
78
iShares Global 100 ETF
IOO
9,06 Mrd. $
| – | – |
-2.386
| Geschlossen | -325.933 $ | – |
|
79
iShares US Technology ETF
IYW
23,2 Mrd. $
| – | – |
-1.946
| Geschlossen | -490.815 $ | – |
|
|
80
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,2 Mrd. $
| – | – |
-66.717
| Geschlossen | -3,77 Mio. $ | – |
|
81
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
9,25 Mrd. $
| – | – |
-6.355
| Geschlossen | -321.895 $ | – |
|
82
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,6 Mrd. $
| – | – |
-3.510
| Geschlossen | -206.809 $ | – |
|
|
83
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,1 Mrd. $
| – | – |
-95.871
| Geschlossen | -8,29 Mio. $ | – |
|
84
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,8 Mrd. $
| – | – |
-902
| Geschlossen | -219.115 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sierra Ocean für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sierra Ocean 84 Positionen im Wert von 162 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 144 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Sierra Ocean investierte 20,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 17 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Hartford Strategic Income ETF: 297.926 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Emerging Markets Equity ETF; sie wurde auf 6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Sierra Ocean im Q3 2026 war Hartford Strategic Income ETF: 297.926 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Sierra Ocean hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sierra Ocean im Q3 2026 entfiel auf Schwab Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 6 Mio. $.
- Sierra Ocean hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sierra Ocean machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 162 Mio. $ aus.
- Sierra Ocean eröffnete 12 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sierra Ocean stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 162 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sierra Ocean für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .