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Sierra Ocean 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.62억
회전율
27.38%
1년 추정 수익률
16.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.28%
1년 예상 수익률
+16.38%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.62억
AUM 성장
+US$1751만
(+12%)
자금 흐름
+US$2017만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.66%
보유액
84
신규
12
증가
17
축소
39
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
|
+US$1035만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$1018만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$757만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$478만 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$465만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$829만 |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$600만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$595만 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$571만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$377만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.37% |
| 2 | 정보기술 | 8.91% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.84% |
| 4 | 금융 | 1.51% |
| 5 | 임의소비재 | 1.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
GE Aerospace
GE
US$3432억
| – | – |
-660
| 청산됨 | -US$24.7만 | – |
|
77
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1240억
| – | – |
-3,057
| 청산됨 | -US$23.6만 | – |
|
78
iShares Global 100 ETF
IOO
US$90억
| – | – |
-2,386
| 청산됨 | -US$32.6만 | – |
|
79
iShares US Technology ETF
IYW
US$230억
| – | – |
-1,946
| 청산됨 | -US$49.1만 | – |
|
|
80
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$465억
| – | – |
-66,717
| 청산됨 | -US$377만 | – |
|
81
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$91.4억
| – | – |
-6,355
| 청산됨 | -US$32.2만 | – |
|
82
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| – | – |
-3,510
| 청산됨 | -US$20.7만 | – |
|
|
83
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$476억
| – | – |
-95,871
| 청산됨 | -US$829만 | – |
|
84
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$374억
| – | – |
-902
| 청산됨 | -US$21.9만 | – |
|
유사한 펀드
PWM
Sierra Ocean의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Sierra Ocean 측은 US$1.62억 상당의 84개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.44억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Sierra Ocean 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2017만 규모를 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 17개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Strategic Income ETF 주식으로, 297,926주를 보유했으며 가치는 US$1000만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Emerging Markets Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$600만 규모 줄였어요.
- Sierra Ocean의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Strategic Income ETF 주식으로, US$1000만 상당의 297,926주를 매수했어요.
- Sierra Ocean 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$465만 규모예요.
- Sierra Ocean의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Emerging Markets Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$600만예요.
- Sierra Ocean 측은 2026년 3분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sierra Ocean의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.62억 중 68% 비중을 차지해요.
- Sierra Ocean 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Sierra Ocean의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.62억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Sierra Ocean의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.