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Sierra Ocean 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.62억
회전율
27.38%
1년 추정 수익률
16.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.28%
1년 예상 수익률
+16.38%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.62억
AUM 성장
+US$1751만
(+12%)
자금 흐름
+US$2017만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.66%
보유액
84
신규
12
증가
17
축소
39
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
|
+US$1035만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$1018만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$757만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$478만 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$465만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$829만 |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$600만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$595만 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$571만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$377만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.37% |
| 2 | 정보기술 | 8.91% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.84% |
| 4 | 금융 | 1.51% |
| 5 | 임의소비재 | 1.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$29.6만 | 0.18% |
2,746
+11
| +0.4% | +US$1.24천 |
2026 Q2
1분기
|
|
52
Caterpillar
CAT
US$2746억
| US$29.5만 | 0.18% |
364
+11
| +3% | +US$9.33천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
53
CrowdStrike
CRWD
US$2320억
| US$29.3만 | 0.18% |
1,106
+38
| +4% | +US$8.07천 |
2026 Q2
1분기
|
|
54
McKesson
MCK
US$1273억
| US$28.2만 | 0.17% |
330
+3
| +0.9% | +US$2.58천 |
2026 Q2
1분기
|
|
55
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$26.5만 | 0.16% |
1,927
-56
| -3% | -US$7.9천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
56
Mastercard
MA
US$5760억
| US$25.6만 | 0.16% |
464
+9
| +2% | +US$5.06천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
57
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$25.4만 | 0.16% |
2,443
-62
| -2% | -US$6.81천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
58
Lam Research
LRCX
US$2827억
| US$25.2만 | 0.16% |
766
-75
| -9% | -US$2.34만 |
2026 Q2
1분기
|
|
59
Royce Value Trust
RVT
US$21.1억
| US$24.7만 | 0.15% |
14,446
-2,931
| -17% | -US$5.33만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
60
Novo Nordisk
NVO
US$1835억
| US$24.6만 | 0.15% |
6,502
-710
| -10% | -US$3.27만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
61
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$24.2만 | 0.15% |
1,669
-84
| -5% | -US$1.23만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
62
Chevron
CVX
US$4291억
| US$23.2만 | 0.14% |
+1,134
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
63
Unilever
UL
US$1426억
| US$22.6만 | 0.14% |
3,715
-199
| -5% | -US$1.25만 |
2026 Q2
1분기
|
|
64
Applied Materials
AMAT
US$2940억
| US$22.5만 | 0.14% |
440
-5
| -1% | -US$2.54천 |
2026 Q2
1분기
|
|
65
Sempra
SRE
US$520억
| US$22.4만 | 0.14% |
2,880
-5
| -0.2% | -US$432 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
66
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$22.1만 | 0.14% |
1,623
-106
| -6% | -US$1.53만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
67
ASML
ASML
US$5763억
| US$21.7만 | 0.13% |
120
-8
| -6% | -US$1.39만 |
2026 Q2
1분기
|
|
68
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$21.5만 | 0.13% |
+822
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
69
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223억
| US$21.1만 | 0.13% |
625
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
70
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.8억
| US$21만 | 0.13% |
2,214
-822
| -27% | -US$8.45만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
71
General Dynamics
GD
US$982억
| US$20.9만 | 0.13% |
629
-29
| -4% | -US$1.08만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
72
ImmunityBio
IBRX
US$64억
| US$18.9만 | 0.12% |
20,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
73
Mizuho Financial
MFG
US$1248억
| US$11.8만 | 0.07% |
10,634
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
74
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$95.2억
| – | – |
-10,911
| 청산됨 | -US$59.6만 | – |
|
|
75
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$136억
| – | – |
-59,192
| 청산됨 | -US$571만 | – |
|
유사한 펀드
PWM
Sierra Ocean의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Sierra Ocean 측은 US$1.62억 상당의 84개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.44억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Sierra Ocean 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2017만 규모를 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 17개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Strategic Income ETF 주식으로, 297,926주를 보유했으며 가치는 US$1000만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Emerging Markets Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$600만 규모 줄였어요.
- Sierra Ocean의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Strategic Income ETF 주식으로, US$1000만 상당의 297,926주를 매수했어요.
- Sierra Ocean 측이 2026년 3분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$465만 규모예요.
- Sierra Ocean의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Emerging Markets Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$600만예요.
- Sierra Ocean 측은 2026년 3분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sierra Ocean의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.62억 중 68% 비중을 차지해요.
- Sierra Ocean 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Sierra Ocean의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.62억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Sierra Ocean의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.