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SO

Sierra Ocean Portfolio-Positionen

AUM 144 Mio. $ Umschlag 19,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,7 Mio. $
Kapitalfluss
+7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,32 %
Position
73
Neu
13
Aufgestockt
32
Reduziert
21
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+623.691 $
2
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+502.155 $
3
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+476.393 $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+428.566 $
5
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+351.978 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+234.318 $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+81.330 $
3
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+78.652 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+53.465 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+48.789 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,87 %
2 Technologie 9,24 %
3 Kommunikationsdienste 1,93 %
4 Finanzwesen 1,88 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPMO-Symbol
1
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
21,5 Mio. $ 14,9 %
133.258
+2.497
+2 % +351.978 $
2024 Q4
6 Quartale
SPHQ-Symbol
2
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
19,8 Mio. $ 13,72 %
220.001
+5.731
+3 % +476.393 $
2024 Q4
6 Quartale
JCPB-Symbol
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
12,3 Mio. $ 8,5 %
261.576
+13.299
+5 % +623.691 $
2024 Q4
6 Quartale
LVHI-Symbol
4
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,08 Mrd. $
11,3 Mio. $ 7,83 %
278.606
+6.325
+2 % +258.348 $
2024 Q4
6 Quartale
AUSF-Symbol
5
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
894 Mio. $
8,98 Mio. $ 6,22 %
183.824
+4.649
+3 % +227.955 $
2025 Q2
4 Quartale
TLT-Symbol
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
8,29 Mio. $ 5,73 %
95.871
+5.848
+6 % +502.155 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHE-Symbol
7
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
8,21 Mio. $ 5,68 %
226.424
+5.520
+2 % +197.098 $
2024 Q4
6 Quartale
DIVO-Symbol
8
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,96 Mrd. $
6,05 Mio. $ 4,19 %
132.366
+4.297
+3 % +196.664 $
2024 Q4
6 Quartale
EMB-Symbol
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
5,71 Mio. $ 3,95 %
59.192
+2.941
+5 % +281.697 $
2024 Q4
6 Quartale
JEPI-Symbol
10
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
3,77 Mio. $ 2,61 %
66.717
+2.780
+4 % +157.014 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,36 Mio. $ 2,33 %
11.612
+464
+4 % +132.721 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,77 Mio. $ 1,92 %
13.859
+309
+2 % +63.532 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,69 Mio. $ 1,17 %
4.528
+589
+15 % +238.310 $
2024 Q4
6 Quartale
MOAT-Symbol
14
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,12 %
15.505
-778
-5 % -78.652 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,42 Mio. $ 0,98 %
2.836
-27
-0,9 % -12.980 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,98 %
1.883
-67
-3 % -48.789 $
2024 Q4
6 Quartale
HELO-Symbol
17
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,96 %
20.452
+1.420
+7 % +95.364 $
2025 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,36 Mio. $ 0,94 %
3.792
-117
-3 % -42.116 $
2024 Q4
6 Quartale
TSM-Symbol
19
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,13 Mio. $ 0,78 %
2.363
+207
+10 % +83.999 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,11 Mio. $ 0,77 %
4.651
-213
-4 % -53.465 $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
916.371 $ 0,63 %
10.638
-66
-0,6 % -5.553 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
875.219 $ 0,61 %
1.274
-122
-9 % -81.330 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
819.336 $ 0,57 %
2.319
+3
+0,1 % +1.072 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
800.229 $ 0,55 %
2.118
+16
+0,8 % +6.415 $
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
25
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
765.640 $ 0,53 %
663
+26
+4 % +19.497 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3

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Snowwater Investment Partners Fairfield, Connecticut 145 Mio. $ AUM
PWAM
Pinnacle West Asset Management Casper, Wyoming 145 Mio. $ AUM 36,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JE
Jacobs Equity Draper, Utah 145 Mio. $ AUM
EPCA
Elizabeth Park Capital Advisors Pepper Pike, Ohio 145 Mio. $ AUM 35,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCGDR
Pangea Capital Gestao de Recursos Rio De Janeiro 145 Mio. $ AUM 2,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sierra Ocean für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sierra Ocean 73 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Sierra Ocean investierte 7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intel: 4.238 Aktien im Wert von 591.698 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 81.330 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sierra Ocean im Q2 2026 war Intel: 4.238 Aktien im Wert von 591.698 $.
  • Sierra Ocean hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 623.691 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sierra Ocean im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 81.330 $.
  • Sierra Ocean hat seine Position in Netflix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 234.318 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sierra Ocean machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
  • Sierra Ocean eröffnete 13 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sierra Ocean stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 144 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sierra Ocean für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .