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HA

Hegarty Advisors Portfolio-Positionen

AUM 145 Mio. $ Umschlag 16,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,5 Mio. $
Kapitalfluss
+4,74 Mio. $
Kapitalfluss %
3,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,61 %
Position
67
Neu
10
Aufgestockt
34
Reduziert
17
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+999.484 $
2
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+761.156 $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+690.490 $
4
PWV-Symbol
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
+400.454 $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+280.583 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+696.635 $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+309.995 $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+224.800 $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+180.701 $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+164.855 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,12 %
2 Technologie 1,95 %
3 Finanzwesen 1,32 %
4 Kommunikationsdienste 0,31 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEU-Symbol
1
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
18 Mio. $ 12,38 %
214.818
+2.001
+0,9 % +163.536 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
16,2 Mio. $ 11,12 %
23.534
-1.045
-4 % -696.635 $
2025 Q4
2 Quartale
VBR-Symbol
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
10,9 Mio. $ 7,52 %
44.971
-69
-0,2 % -16.050 $
2025 Q4
2 Quartale
STXF-Symbol
4
Strive 500 ETF
STXF
1,17 Mrd. $
7,34 Mio. $ 5,05 %
151.992
+258
+0,2 % +12.071 $
2025 Q4
2 Quartale
VOE-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
6,07 Mio. $ 4,18 %
30.727
+5.166
+20 % +999.484 $
2025 Q4
2 Quartale
VT-Symbol
6
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
5,82 Mio. $ 4,01 %
37.108
+126
+0,3 % +19.224 $
2025 Q4
2 Quartale
VONV-Symbol
7
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
5,42 Mio. $ 3,73 %
50.959
+1.331
+3 % +136.034 $
2025 Q4
2 Quartale
VIOV-Symbol
8
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,75 Mrd. $
4,96 Mio. $ 3,41 %
42.261
+2.464
+6 % +272.974 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQM-Symbol
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
4,6 Mio. $ 3,17 %
15.181
+2.687
+22 % +761.156 $
2025 Q4
2 Quartale
RSP-Symbol
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
4,42 Mio. $ 3,04 %
20.777
-883
-4 % -180.701 $
2025 Q4
2 Quartale
VCSH-Symbol
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
3,7 Mio. $ 2,55 %
46.810
+8.735
+23 % +690.490 $
2025 Q4
2 Quartale
EMXC-Symbol
12
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
3,65 Mio. $ 2,52 %
35.726
+2.211
+7 % +208.629 $
2025 Q4
2 Quartale
AMLP-Symbol
13
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
3,13 Mio. $ 2,16 %
60.427
+2.044
+4 % +107.293 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,07 Mio. $ 2,11 %
8.285
-52
-0,6 % -18.593 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,94 %
3.827
-5
-0,1 % -3.440 $
2026 Q1
1 Quartal
VYM-Symbol
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,83 %
16.787
+497
+3 % +77.675 $
2025 Q4
2 Quartale
VTIP-Symbol
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,78 %
51.636
+2.120
+4 % +106.566 $
2025 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
18
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,77 %
35.099
+2.074
+6 % +152.187 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,74 %
3.389
+40
+1 % +29.000 $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,42 %
34.469
-2.805
-8 % -164.855 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,37 %
9.108
+154
+2 % +32.158 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,35 %
27.595
+1.640
+6 % +114.236 $
2025 Q4
2 Quartale
PFFD-Symbol
23
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,98 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,33 %
103.750
+3.010
+3 % +56.759 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,87 Mio. $ 1,29 %
6.468
-85
-1 % -24.313 $
2026 Q1
1 Quartal
GLDM-Symbol
25
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,16 %
21.146
+356
+2 % +31.787 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

BPW
Bingham Private Wealth San Francisco, California 145 Mio. $ AUM
RCM
RMR Capital Management Tustin, California 145 Mio. $ AUM 12,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WC
Wynnefield Capital New York 145 Mio. $ AUM 14,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Schubert & Co Mckinney, Texas 145 Mio. $ AUM 6,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCP
Cushing Capital Partners Delafield, Wisconsin 145 Mio. $ AUM 15,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
McLaughlin Asset Management Danville, Illinois 145 Mio. $ AUM
EC
Enhancing Capital Harrisburg, Pennsylvania 145 Mio. $ AUM 27,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACMG
Anchor Capital Management Group Aliso Viejo, California 145 Mio. $ AUM 25,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hegarty Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Hegarty Advisors 67 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 127 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Hegarty Advisors investierte 4,74 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 34 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco Large Cap Value ETF: 5.448 Aktien im Wert von 412.795 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 696.635 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Hegarty Advisors im Q2 2026 war Invesco Large Cap Value ETF: 5.448 Aktien im Wert von 412.795 $.
  • Hegarty Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 999.484 $.
  • Der größte Positionsabbau von Hegarty Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 696.635 $.
  • Hegarty Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 224.800 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hegarty Advisors machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
  • Hegarty Advisors eröffnete 10 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Hegarty Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 145 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hegarty Advisors für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .