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SGWP

Sun Group Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 147 Mio. $ Umschlag 22,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
147 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
Kapitalfluss
+4,91 Mio. $
Kapitalfluss %
3,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,66 %
Position
87
Neu
14
Aufgestockt
18
Reduziert
34
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,33 Mio. $
2
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+1,21 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,1 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+693.525 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+490.781 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+763.947 $
2
VHT-Symbol
Vanguard Health Care ETF
VHT
+366.827 $
3
IHI-Symbol
iShares US Medical Devices ETF
IHI
+363.739 $
4
IXJ-Symbol
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
+361.438 $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+313.856 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 39,37 %
2 Sonstiges 15,13 %
3 Kommunikationsdienste 9,18 %
4 Basiskonsumgüter 8,94 %
5 Finanzwesen 8,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,4 Mio. $ 9,82 %
49.745
-203
-0,4 % -58.065 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,46 Mio. $ 6,46 %
47.298
+2.387
+5 % +490.781 $
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
3
Costco
COST
438 Mrd. $
9,3 Mio. $ 6,34 %
9.938
-315
-3 % -313.856 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
4
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
8,68 Mio. $ 5,92 %
22.974
+222
+1 % +89.012 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,8 Mio. $ 5,32 %
32.712
+532
+2 % +133.536 $
2025 Q4
2 Quartale
PLTR-Symbol
6
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
7,31 Mio. $ 4,99 %
62.634
-822
-1 % -112.132 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,83 Mio. $ 4,66 %
13.653
-289
-2 % -138.937 $
2025 Q4
2 Quartale
VGT-Symbol
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
5,97 Mio. $ 4,08 %
49.984
-1.672
-3 % -183.076 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,32 Mio. $ 3,63 %
14.883
+396
+3 % +142.546 $
2025 Q4
2 Quartale
PANW-Symbol
10
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
3,57 Mio. $ 2,44 %
10.482
-62
-0,6 % -14.192 $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
11
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
3,36 Mio. $ 2,29 %
7.033
+658
+10 % +267.010 $
2025 Q4
2 Quartale
NFLX-Symbol
12
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
3,22 Mio. $ 2,19 %
45.042
-2.932
-6 % -258.214 $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
13
Visa
V
756 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,88 %
8.043
+195
+2 % +62.604 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
14
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,71 Mio. $ 1,85 %
6.440
-360
-5 % -143.178 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,81 %
7.167
+94
+1 % +33.611 $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
16
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,68 %
4.242
+313
+8 % +128.327 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,28 Mio. $ 1,56 %
6.457
-125
-2 % -44.674 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,27 Mio. $ 1,55 %
6.098
+406
+7 % +164.268 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
19
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,53 %
16.369
-269
-2 % -40.261 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,23 Mio. $ 1,52 %
3.955
-9
-0,2 % -5.503 $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
21
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,4 %
18.052
-1.637
-8 % -203.222 $
2025 Q4
2 Quartale
ABT-Symbol
22
Abbott
ABT
181 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,22 %
19.692
-1.511
-7 % -137.915 $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
23
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,66 Mio. $ 1,13 %
1.380
+11
+0,8 % +11.239 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,12 %
4.998
-83
-2 % -25.776 $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,11 %
6.462
-244
-4 % -52.496 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

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PCM
Potomac Capital Management New York 147 Mio. $ AUM
LP
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WIM
Wiregrass Investment Management Thomasville, Georgia 147 Mio. $ AUM
IVP
Intrinsic Value Partners Phoenix, Arizona 146 Mio. $ AUM 37,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Susquehanna Capital Management Bala Cynwyd, Pennsylvania 146 Mio. $ AUM 3,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LM
Luminus Management Houston, Texas 146 Mio. $ AUM 27,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
Nitorum Capital New York 147 Mio. $ AUM 45,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sun Group Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sun Group Wealth Partners 87 Positionen im Wert von 147 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 127 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Sun Group Wealth Partners investierte 4,91 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 4.684 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Costco; sie wurde auf 313.856 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sun Group Wealth Partners im Q2 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 4.684 Aktien im Wert von 1,42 Mio. $.
  • Sun Group Wealth Partners hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sun Group Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 313.856 $.
  • Sun Group Wealth Partners hat seine Position in Lockheed Martin im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 763.947 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sun Group Wealth Partners machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 147 Mio. $ aus.
  • Sun Group Wealth Partners eröffnete 14 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sun Group Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 147 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sun Group Wealth Partners für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .