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SGWP
Sun Group Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$1.47億
週轉率
22.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.9%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.47億
AUM 成長
+US$1937萬
(+15%)
資金流向
+US$491萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.66%
持股
87
新
14
增持
18
減碼
34
已平倉
6
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$133萬 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$121萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$110萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$69.4萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$49.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$76.4萬 |
| 2 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$36.7萬 |
| 3 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$36.4萬 |
| 4 |
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
|
+US$36.1萬 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$31.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 39.37% |
| 2 | 其他 | 15.13% |
| 3 | 通訊服務 | 9.18% |
| 4 | 必需消費品 | 8.94% |
| 5 | 金融 | 8.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1439萬 | 9.82% |
49,745
-203
| -0.4% | -US$5.81萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$946萬 | 6.46% |
47,298
+2,387
| +5% | +US$49.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Costco
COST
US$4383億
| US$930萬 | 6.34% |
9,938
-315
| -3% | -US$31.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$868萬 | 5.92% |
22,974
+222
| +1% | +US$8.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$780萬 | 5.32% |
32,712
+532
| +2% | +US$13.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$731萬 | 4.99% |
62,634
-822
| -1% | -US$11.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$683萬 | 4.66% |
13,653
-289
| -2% | -US$13.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$597萬 | 4.08% |
49,984
-1,672
| -3% | -US$18.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$532萬 | 3.63% |
14,883
+396
| +3% | +US$14.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$357萬 | 2.44% |
10,482
-62
| -0.6% | -US$1.42萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$336萬 | 2.29% |
7,033
+658
| +10% | +US$26.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$322萬 | 2.19% |
45,042
-2,932
| -6% | -US$25.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Visa
V
US$7558億
| US$276萬 | 1.88% |
8,043
+195
| +2% | +US$6.26萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$271萬 | 1.85% |
6,440
-360
| -5% | -US$14.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$265萬 | 1.81% |
7,167
+94
| +1% | +US$3.36萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$246萬 | 1.68% |
4,242
+313
| +8% | +US$12.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$228萬 | 1.56% |
6,457
-125
| -2% | -US$4.47萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$227萬 | 1.55% |
6,098
+406
| +7% | +US$16.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$224萬 | 1.53% |
16,369
-269
| -2% | -US$4.03萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$223萬 | 1.52% |
3,955
-9
| -0.2% | -US$5,503 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$204萬 | 1.4% |
18,052
-1,637
| -8% | -US$20.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Abbott
ABT
US$1815億
| US$179萬 | 1.22% |
19,692
-1,511
| -7% | -US$13.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$166萬 | 1.13% |
1,380
+11
| +0.8% | +US$1.12萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$164萬 | 1.12% |
4,998
-83
| -2% | -US$2.58萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$163萬 | 1.11% |
6,462
-244
| -4% | -US$5.25萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
PCM
LP
GIM
WIM
IVP
SCM
LM
NC
Sun Group Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sun Group Wealth Partners持有87個部位，價值US$1.47億，較前一季的US$1.27億增加15%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Sun Group Wealth Partners在2026年第2季投入US$491萬淨新增資金，建立14個新部位，並加碼18個既有持股。 其最大的新持股是Invesco NASDAQ 100 ETF：共4,684股，價值US$142萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的39%，較前一季的36%上升，其次為其他和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Costco，估計減持了US$31.4萬。
- Sun Group Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是Invesco NASDAQ 100 ETF：共買進4,684股，價值US$142萬。
- Sun Group Wealth Partners在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$110萬。
- Sun Group Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Costco，估計減持了US$31.4萬。
- Sun Group Wealth Partners於2026年第2季完全出清Lockheed Martin，估計賣出金額為US$76.4萬。
- 在2026年第2季，Sun Group Wealth Partners的投資組合規模為US$1.47億，前十大持股占54%。
- Sun Group Wealth Partners在2026年第2季新增了14個部位，並平倉6個部位。
- Sun Group Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$1.47億。
根據Sun Group Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。