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PWM

PMG Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 162 Mio. $ Umschlag 6,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
162 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,1 Mio. $
Kapitalfluss
+8,15 Mio. $
Kapitalfluss %
5,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,27 %
Position
62
Neu
3
Aufgestockt
26
Reduziert
13
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SDVY-Symbol
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
+3,75 Mio. $
2
TAFM-Symbol
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
+631.681 $
3
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+563.052 $
4
FWD-Symbol
AB Disruptors ETF
FWD
+517.582 $
5
JHML-Symbol
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
+482.067 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CIBR-Symbol
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+792.651 $
2
TOTL-Symbol
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
+98.805 $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+50.897 $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+37.941 $
5
XLG-Symbol
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
+31.073 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,07 %
2 Technologie 1,66 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,4 %
4 Finanzwesen 0,3 %
5 Industrie 0,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VIG-Symbol
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
10,7 Mio. $ 6,62 %
45.232
+812
+2 % +186.452 $
2024 Q4
6 Quartale
QUAL-Symbol
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
10,3 Mio. $ 6,35 %
46.796
+836
+2 % +175.323 $
2024 Q4
6 Quartale
BUFR-Symbol
3
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
10,2 Mio. $ 6,32 %
279.745
+4.193
+2 % +150.187 $
2024 Q4
6 Quartale
OEF-Symbol
4
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
9,9 Mio. $ 6,14 %
27.139
+449
+2 % +160.828 $
2024 Q4
6 Quartale
FWD-Symbol
5
AB Disruptors ETF
FWD
3,23 Mrd. $
9,5 Mio. $ 5,9 %
64.371
+3.902
+6 % +517.582 $
2026 Q1
1 Quartal
MINT-Symbol
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
8,94 Mio. $ 5,53 %
88.999
+5.599
+7 % +563.052 $
2024 Q4
6 Quartale
DGRW-Symbol
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
8,15 Mio. $ 5,04 %
85.269
+732
+0,9 % +69.157 $
2024 Q4
6 Quartale
RSP-Symbol
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
8,07 Mio. $ 4,99 %
37.920
+917
+2 % +187.659 $
2024 Q4
6 Quartale
XLG-Symbol
9
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
7,7 Mio. $ 4,76 %
125.829
-509
-0,4 % -31.073 $
2024 Q4
6 Quartale
JHML-Symbol
10
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
1,17 Mrd. $
7,46 Mio. $ 4,61 %
83.677
+5.600
+7 % +482.067 $
2025 Q2
4 Quartale
SDVY-Symbol
11
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
6,91 Mio. $ 4,27 %
160.196
+89.880
+128 % +3,75 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PYLD-Symbol
12
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
5,85 Mio. $ 3,62 %
221.881
+16.033
+8 % +423.331 $
2026 Q1
1 Quartal
PAVE-Symbol
13
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
5,81 Mio. $ 3,59 %
98.567
+3.180
+3 % +178.507 $
2025 Q2
4 Quartale
YEAR-Symbol
14
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
1,56 Mrd. $
4,95 Mio. $ 3,06 %
98.583
+4.873
+5 % +245.294 $
2024 Q4
6 Quartale
WTV-Symbol
15
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,23 Mrd. $
4,46 Mio. $ 2,76 %
43.832
+3.670
+9 % +366.649 $
2024 Q4
6 Quartale
FDL-Symbol
16
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
4,11 Mio. $ 2,54 %
84.453
+2.584
+3 % +128.946 $
2025 Q2
4 Quartale
IVLU-Symbol
17
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
4,02 Mio. $ 2,48 %
96.055
+342
+0,4 % +14.341 $
2025 Q2
4 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,56 Mio. $ 2,2 %
4.756
+62
+1 % +45.148 $
2024 Q4
6 Quartale
USMC-Symbol
19
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
5,07 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,53 %
33.505
+574
+2 % +40.923 $
2024 Q4
6 Quartale
SHY-Symbol
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,26 %
24.828
-619
-2 % -50.897 $
2024 Q4
6 Quartale
REGL-Symbol
21
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,69 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,21 %
21.390
+101
+0,5 % +9.023 $
2024 Q4
6 Quartale
PDP-Symbol
22
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,43 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,95 %
10.137
+432
+4 % +60.192 $
2024 Q4
6 Quartale
RDVY-Symbol
23
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,83 %
16.619
– –
2024 Q4
6 Quartale
SPYG-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,83 %
11.320
-50
-0,4 % -5.716 $
2024 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,8 %
6.809
-100
-1 % -17.086 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3

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Bennett Associates Wealth Management Butler, Pennsylvania 162 Mio. $ AUM 18,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Tiptree Advisors New York 162 Mio. $ AUM 120,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Chancellor Financial Group WB Wilkes-Barre, Pennsylvania 162 Mio. $ AUM 29,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1IA
1620 Investment Advisors Plymouth, Massachusetts 161 Mio. $ AUM 30,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Pinnacle Wealth Management Roseville, California 161 Mio. $ AUM 27,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCA
Buckley Capital Advisors Miami Beach, Florida 161 Mio. $ AUM
MIM
Macroview Investment Management Bethesda, Maryland 162 Mio. $ AUM 22,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
STCOSD
Sageworth Trust Company of South Dakota Sioux Falls, South Dakota 162 Mio. $ AUM 26,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von PMG Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt PMG Wealth Management 62 Positionen im Wert von 162 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 139 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

PMG Wealth Management investierte 8,15 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 26 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Pacer US Cash Cows 100 ETF: 4.518 Aktien im Wert von 281.020 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF; sie wurde auf 98.805 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von PMG Wealth Management im Q2 2026 war Pacer US Cash Cows 100 ETF: 4.518 Aktien im Wert von 281.020 $.
  • PMG Wealth Management hat seine Position in First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PMG Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF und belief sich schätzungsweise auf 98.805 $.
  • PMG Wealth Management hat seine Position in First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 792.651 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PMG Wealth Management machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 162 Mio. $ aus.
  • PMG Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von PMG Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 162 Mio. $.

Auf Grundlage der von PMG Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .