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Custos Family Office

Custos Family Office Portfolio-Positionen

AUM 167 Mio. $ Umschlag 15,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,3 Mio. $
Kapitalfluss
+4,78 Mio. $
Kapitalfluss %
2,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,07 %
Position
72
Neu
7
Aufgestockt
35
Reduziert
15
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,12 Mio. $
2
HOOD-Symbol
Robinhood
HOOD
+645.671 $
3
COIN-Symbol
Coinbase
COIN
+619.186 $
4
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+615.460 $
5
NKE-Symbol
Nike
NKE
+614.507 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STX-Symbol
Seagate
STX
+303.106 $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+300.390 $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+300.209 $
4
COST-Symbol
Costco
COST
+264.704 $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+211.304 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,28 %
2 Technologie 8,4 %
3 Finanzwesen 2,24 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,08 %
5 Kommunikationsdienste 1,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
33,3 Mio. $ 19,94 %
44.434
+26
+0,1 % +18.933 $
2021 Q4
18 Quartale
VWO-Symbol
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
13,7 Mio. $ 8,18 %
228.717
+157
+0,1 % +9.227 $
2021 Q4
18 Quartale
DGRO-Symbol
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,6 Mrd. $
9,9 Mio. $ 5,91 %
130.066
+1.159
+0,9 % +85.504 $
2021 Q4
18 Quartale
FVAL-Symbol
4
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
1,38 Mrd. $
9,6 Mio. $ 5,75 %
123.100
+488
+0,4 % +37.343 $
2023 Q3
11 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
9,21 Mio. $ 5,52 %
95.412
+2.442
+3 % +234.562 $
2023 Q3
11 Quartale
USMV-Symbol
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
8,14 Mio. $ 4,88 %
84.419
+929
+1 % +88.165 $
2021 Q4
18 Quartale
VO-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
8,13 Mio. $ 4,87 %
100.954
+1.782
+2 % +138.152 $
2021 Q4
18 Quartale
IEMG-Symbol
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
150 Mrd. $
7,52 Mio. $ 4,5 %
90.745
+2.783
+3 % +221.830 $
2021 Q4
18 Quartale
TLT-Symbol
9
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,1 Mrd. $
6,59 Mio. $ 3,95 %
76.217
+836
+1 % +71.786 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
487 Mrd. $
5,97 Mio. $ 3,58 %
8.105
+49
+0,6 % +33.713 $
2024 Q2
8 Quartale
QUAL-Symbol
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,4 Mrd. $
5,32 Mio. $ 3,19 %
24.257
-52
-0,2 % -10.905 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
5,07 Mio. $ 3,04 %
17.514
-423
-2 % -120.993 $
2021 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
4,12 Mio. $ 2,47 %
5.521
+6
+0,1 % +4.350 $
2021 Q4
18 Quartale
CORZ-Symbol
14
Core Scientific
CORZ
4,59 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,86 %
121.306
– –
2024 Q2
8 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,77 %
7.982
+5.940
+291 % +2,12 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VWOB-Symbol
16
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,17 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,61 %
39.993
+373
+0,9 % +24.927 $
2022 Q4
14 Quartale
INDA-Symbol
17
iShares MSCI India ETF
INDA
5,74 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,48 %
49.957
+1.541
+3 % +75.148 $
2024 Q1
9 Quartale
VGK-Symbol
18
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,7 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,98 %
18.428
+247
+1 % +21.619 $
2023 Q1
13 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
1,54 Mio. $ 0,92 %
4.116
+117
+3 % +47.338 $
2022 Q4
14 Quartale
TSLA-Symbol
20
Tesla
TSLA
1,61 Bio. $
1,46 Mio. $ 0,88 %
3.482
+4
+0,1 % +1.591 $
2024 Q2
8 Quartale
CRWD-Symbol
21
CrowdStrike
CRWD
274 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,82 %
7.168
– –
2024 Q3
7 Quartale
EMB-Symbol
22
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,9 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,77 %
13.389
+1.725
+15 % +165.225 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
1,26 Mio. $ 0,75 %
6.296
-1.461
-19 % -300.390 $
2024 Q1
9 Quartale
PEP-Symbol
24
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
989.463 $ 0,59 %
7.308
+38
+0,5 % +5.682 $
2023 Q1
13 Quartale
COIN-Symbol
25
Coinbase
COIN
42,5 Mrd. $
964.415 $ 0,58 %
6.597
+3.430
+108 % +619.186 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3

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EWP
Evergreen Wealth Partners Kalispell, Montana 167 Mio. $ AUM
Lummis Asset Management
Lummis Asset Management Fort Worth, Texas 167 Mio. $ AUM 24,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Thompson Davis & Co
Thompson Davis & Co Richmond, Virginia 167 Mio. $ AUM 33,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Custos Family Office für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Custos Family Office 72 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 145 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Custos Family Office für Q2 2026 weist 7 neu, 35 erhöht, 15 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Robinhood: 7.712 Aktien im Wert von 773.359 $. Der größte Verkauf betraf Seagate mit einem geschätzten Wert von 303.106 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Custos Family Office im Q2 2026 war Robinhood: 7.712 Aktien im Wert von 773.359 $.
  • Custos Family Office hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Custos Family Office im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 300.390 $.
  • Custos Family Office hat seine Position in Seagate im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 303.106 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Custos Family Office machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
  • Custos Family Office eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Custos Family Office stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 167 Mio. $.

Auf Grundlage der von Custos Family Office für Q2 2026 am 19. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .