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SOWAS

Silver Oak Wealth Advisors Services Portfolio-Positionen

AUM 167 Mio. $ Umschlag 11,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,1 Mio. $
Kapitalfluss
-352.955 $
Kapitalfluss %
-0,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,27 %
Position
42
Neu
3
Aufgestockt
9
Reduziert
17
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+2,74 Mio. $
2
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+967.556 $
3
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+240.747 $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+228.296 $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+218.863 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+1,01 Mio. $
2
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+767.574 $
3
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+728.075 $
4
AGX-Symbol
Argan
AGX
+435.720 $
5
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+378.436 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,81 %
2 Technologie 2,19 %
3 Industrie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTIP-Symbol
1
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
34,3 Mio. $ 20,55 %
683.280
+54.473
+9 % +2,74 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GSIE-Symbol
2
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
32,2 Mio. $ 19,3 %
705.471
-7.656
-1 % -347.612 $
2024 Q4
6 Quartale
ESGV-Symbol
3
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
19,2 Mio. $ 11,49 %
145.129
-2.968
-2 % -378.436 $
2024 Q4
6 Quartale
DUHP-Symbol
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
12,2 Mio. $ 7,3 %
292.388
+6.035
+2 % +240.747 $
2024 Q4
6 Quartale
AVLV-Symbol
5
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
9,14 Mio. $ 5,47 %
100.249
-8.739
-8 % -767.574 $
2024 Q4
6 Quartale
AVEM-Symbol
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
8,79 Mio. $ 5,26 %
91.105
-7.895
-8 % -728.075 $
2024 Q4
6 Quartale
IMCG-Symbol
7
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
8,3 Mio. $ 4,97 %
84.468
-3.969
-4 % -358.140 $
2024 Q4
6 Quartale
DFGX-Symbol
8
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
4,91 Mio. $ 2,94 %
91.577
-77
-0,1 % -4.078 $
2025 Q2
4 Quartale
VCSH-Symbol
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
4,28 Mio. $ 2,56 %
54.099
+12.240
+29 % +967.556 $
2024 Q4
6 Quartale
AVUV-Symbol
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
4,05 Mio. $ 2,42 %
32.452
-2.437
-7 % -290.691 $
2024 Q4
6 Quartale
ESGD-Symbol
11
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
3,62 Mio. $ 2,17 %
35.222
+278
+0,8 % +28.242 $
2024 Q4
6 Quartale
CMF-Symbol
12
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
3,49 Mio. $ 2,09 %
60.464
-6.072
-9 % -347.633 $
2024 Q4
6 Quartale
JMUB-Symbol
13
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,91 %
62.975
-512
-0,8 % -25.777 $
2025 Q2
4 Quartale
VCIT-Symbol
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,8 %
36.452
+2.227
+7 % +184.042 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,86 Mio. $ 1,11 %
6.421
-200
-3 % -57.207 $
2024 Q4
6 Quartale
ESGE-Symbol
16
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,02 %
31.278
+122
+0,4 % +6.376 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,85 %
1.930
– –
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,78 %
3.509
-104
-3 % -37.186 $
2024 Q4
6 Quartale
VIG-Symbol
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,74 %
5.221
-45
-0,9 % -10.333 $
2024 Q4
6 Quartale
STIP-Symbol
20
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,73 %
11.965
-9.773
-45 % -1,01 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
905.659 $ 0,54 %
12.711
-38
-0,3 % -2.647 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
834.966 $ 0,5 %
4.173
+3
+0,1 % +617 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHG-Symbol
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
666.433 $ 0,4 %
19.694
– –
2024 Q4
6 Quartale
SUB-Symbol
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
554.176 $ 0,33 %
5.205
– –
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
488.988 $ 0,29 %
1.311
+1
+0,1 % +405 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

USWG
U.S. Wealth Group Woodbury, New York 167 Mio. $ AUM 20,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AF
Amara Financial San Francisco, California 167 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RSWA
Robinson Smith Wealth Advisors South Portland, Maine 167 Mio. $ AUM 21,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFO
Custos Family Office Austin, Texas 167 Mio. $ AUM 21,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAM
Lummis Asset Management Fort Worth, Texas 167 Mio. $ AUM 24,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TDC
Thompson Davis & Co Richmond, Virginia 167 Mio. $ AUM 33,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWA
Genesis Wealth Advisors Braintree, Massachusetts 167 Mio. $ AUM 17,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFFIA
McIntyre, Freedman & Flynn Investment Advisers Orleans, Massachusetts 167 Mio. $ AUM 76,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Silver Oak Wealth Advisors Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Silver Oak Wealth Advisors Services 42 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Silver Oak Wealth Advisors Services für Q2 2026 weist 3 neu, 9 erhöht, 17 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cisco: 2.183 Aktien im Wert von 256.415 $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,01 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Silver Oak Wealth Advisors Services im Q2 2026 war Cisco: 2.183 Aktien im Wert von 256.415 $.
  • Silver Oak Wealth Advisors Services hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Silver Oak Wealth Advisors Services im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
  • Silver Oak Wealth Advisors Services hat seine Position in Argan im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 435.720 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Silver Oak Wealth Advisors Services machen im Q2 2026 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
  • Silver Oak Wealth Advisors Services eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Silver Oak Wealth Advisors Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 167 Mio. $.

Auf Grundlage der von Silver Oak Wealth Advisors Services für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .