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SOWAS
Silver Oak Wealth Advisors Services Ativos da carteira
AUM
US$ 167 mi
Giro
11,9%
Retorno est. (1 ano)
15,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,18%
Retorno est. (1 ano)
+15,23%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 167 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,1 mi
(+8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 353 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,27%
Posição
42
Nova
3
Aumentada
9
Reduzida
17
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 2,74 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 968 mil |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 241 mil |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 228 mil |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 219 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 1,01 mi |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 768 mil |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 728 mil |
| 4 |
Argan
AGX
|
+US$ 436 mil |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 378 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,81% |
| 2 | Tecnologia | 2,19% |
| 3 | Industriais | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 34,3 mi | 20,55% |
683.280
+54.473
| +9% | +US$ 2,74 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,92 bi
| US$ 32,2 mi | 19,3% |
705.471
-7.656
| -1% | -US$ 348 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 19,2 mi | 11,49% |
145.129
-2.968
| -2% | -US$ 378 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 12,2 mi | 7,3% |
292.388
+6.035
| +2% | +US$ 241 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 9,14 mi | 5,47% |
100.249
-8.739
| -8% | -US$ 768 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 8,79 mi | 5,26% |
91.105
-7.895
| -8% | -US$ 728 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,01 bi
| US$ 8,3 mi | 4,97% |
84.468
-3.969
| -4% | -US$ 358 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,84 bi
| US$ 4,91 mi | 2,94% |
91.577
-77
| -0,1% | -US$ 4,08 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 4,28 mi | 2,56% |
54.099
+12.240
| +29% | +US$ 968 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 4,05 mi | 2,42% |
32.452
-2.437
| -7% | -US$ 291 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 3,62 mi | 2,17% |
35.222
+278
| +0,8% | +US$ 28,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 4,98 bi
| US$ 3,49 mi | 2,09% |
60.464
-6.072
| -9% | -US$ 348 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 3,19 mi | 1,91% |
62.975
-512
| -0,8% | -US$ 25,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 3,01 mi | 1,8% |
36.452
+2.227
| +7% | +US$ 184 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,86 mi | 1,11% |
6.421
-200
| -3% | -US$ 57,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,48 bi
| US$ 1,71 mi | 1,02% |
31.278
+122
| +0,4% | +US$ 6,38 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,42 mi | 0,85% |
1.930
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,3 mi | 0,78% |
3.509
-104
| -3% | -US$ 37,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 1,24 mi | 0,74% |
5.221
-45
| -0,9% | -US$ 10,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 1,22 mi | 0,73% |
11.965
-9.773
| -45% | -US$ 1,01 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 906 mil | 0,54% |
12.711
-38
| -0,3% | -US$ 2,65 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 835 mil | 0,5% |
4.173
+3
| +0,1% | +US$ 617 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 666 mil | 0,4% |
19.694
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 554 mil | 0,33% |
5.205
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 489 mil | 0,29% |
1.311
+1
| +0,1% | +US$ 405 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Silver Oak Wealth Advisors Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Silver Oak Wealth Advisors Services detinha 42 posições avaliadas em US$ 167 mi, alta de 8,5% em relação a US$ 154 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Silver Oak Wealth Advisors Services mostra 3 novas, 9 aumentaram, 17 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cisco: 2.183 ações no valor de US$ 256 mil. A maior venda foi de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, estimada em US$ 1,01 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Silver Oak Wealth Advisors Services no T2 2026 foi Cisco: 2.183 ações no valor de US$ 256 mil.
- Silver Oak Wealth Advisors Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,74 mi.
- A maior redução de Silver Oak Wealth Advisors Services em T2 2026 foi em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
- Silver Oak Wealth Advisors Services encerrou totalmente sua posição em Argan no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 436 mil.
- As dez maiores posições de Silver Oak Wealth Advisors Services representam 82% de sua carteira de US$ 167 mi no T2 2026.
- Silver Oak Wealth Advisors Services abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Silver Oak Wealth Advisors Services subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 167 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Silver Oak Wealth Advisors Services referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.