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Silver Oak Wealth Advisors Services 投資組合持股
AUM
US$1.67億
週轉率
11.9%
1年估算報酬率
15.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.18%
1年估算報酬率
+15.23%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.67億
AUM 成長
+US$1307萬
(+8.5%)
資金流向
-US$35.3萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.27%
持股
42
新
3
增持
9
減碼
17
已平倉
2
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$274萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$96.8萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$24.1萬 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$22.8萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$21.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$101萬 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$76.8萬 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$72.8萬 |
| 4 |
Argan
AGX
|
+US$43.6萬 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$37.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.81% |
| 2 | 資訊科技 | 2.19% |
| 3 | 工業 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$3432萬 | 20.55% |
683,280
+54,473
| +9% | +US$274萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.8億
| US$3224萬 | 19.3% |
705,471
-7,656
| -1% | -US$34.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$135億
| US$1919萬 | 11.49% |
145,129
-2,968
| -2% | -US$37.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$130億
| US$1220萬 | 7.3% |
292,388
+6,035
| +2% | +US$24.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$221億
| US$914萬 | 5.47% |
100,249
-8,739
| -8% | -US$76.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$272億
| US$879萬 | 5.26% |
91,105
-7,895
| -8% | -US$72.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$41億
| US$830萬 | 4.97% |
84,468
-3,969
| -4% | -US$35.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.3億
| US$491萬 | 2.94% |
91,577
-77
| -0.1% | -US$4,078 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$428萬 | 2.56% |
54,099
+12,240
| +29% | +US$96.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$313億
| US$405萬 | 2.42% |
32,452
-2,437
| -7% | -US$29.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$362萬 | 2.17% |
35,222
+278
| +0.8% | +US$2.82萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$51.5億
| US$349萬 | 2.09% |
60,464
-6,072
| -9% | -US$34.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$87.3億
| US$319萬 | 1.91% |
62,975
-512
| -0.8% | -US$2.58萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670億
| US$301萬 | 1.8% |
36,452
+2,227
| +7% | +US$18.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$186萬 | 1.11% |
6,421
-200
| -3% | -US$5.72萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$65.3億
| US$171萬 | 1.02% |
31,278
+122
| +0.4% | +US$6,376 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$142萬 | 0.85% |
1,930
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$130萬 | 0.78% |
3,509
-104
| -3% | -US$3.72萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1140億
| US$124萬 | 0.74% |
5,221
-45
| -0.9% | -US$1.03萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
20
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167億
| US$122萬 | 0.73% |
11,965
-9,773
| -45% | -US$101萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299億
| US$90.6萬 | 0.54% |
12,711
-38
| -0.3% | -US$2,647 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$83.5萬 | 0.5% |
4,173
+3
| +0.1% | +US$617 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$642億
| US$66.6萬 | 0.4% |
19,694
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127億
| US$55.4萬 | 0.33% |
5,205
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$48.9萬 | 0.29% |
1,311
+1
| +0.1% | +US$405 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
MFFIA
Silver Oak Wealth Advisors Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Silver Oak Wealth Advisors Services持有42個部位，價值US$1.67億，較前一季的US$1.54億增加8.5%。 其前十大持股占投資組合的82%。
Silver Oak Wealth Advisors Services的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加9檔、減碼17檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Cisco：共2,183股，價值US$25.6萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF，估計金額為US$101萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的97%上升，其次為資訊科技和工業。
- Silver Oak Wealth Advisors Services在2026年第2季最大筆買進的是Cisco：共買進2,183股，價值US$25.6萬。
- Silver Oak Wealth Advisors Services在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund的幅度最大，估計增加US$274萬。
- Silver Oak Wealth Advisors Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF，估計減持了US$101萬。
- Silver Oak Wealth Advisors Services於2026年第2季完全出清Argan，估計賣出金額為US$43.6萬。
- 在2026年第2季，Silver Oak Wealth Advisors Services的投資組合規模為US$1.67億，前十大持股占82%。
- Silver Oak Wealth Advisors Services在2026年第2季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Silver Oak Wealth Advisors Services的投資組合價值較前一季上升8.5%，達到US$1.67億。
根據Silver Oak Wealth Advisors Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。