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BRWM
Blue Rock Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.67億
週轉率
18.33%
1年估算報酬率
18.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.02%
1年估算報酬率
+18.21%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.67億
AUM 成長
-US$1289萬
(-7.2%)
資金流向
-US$1600萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.29%
持股
120
新
8
增持
18
減碼
52
已平倉
14
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$366萬 |
| 2 |
Towne Bank
TOWN
|
+US$104萬 |
| 3 |
Thornburg Premium Income Builder ETF
THOR
|
+US$82.3萬 |
| 4 |
First Bancorp
FBNC
|
+US$75.2萬 |
| 5 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$52.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$881萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$149萬 |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$132萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$114萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$88.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.1% |
| 2 | 資訊科技 | 12.49% |
| 3 | 金融 | 3.11% |
| 4 | 醫療保健 | 2.81% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623億
| US$1660萬 | 9.96% |
461,884
-2,104
| -0.5% | -US$7.38萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170億
| US$1149萬 | 6.9% |
118,187
-4,474
| -4% | -US$43.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$427億
| US$974萬 | 5.85% |
159,008
-22,170
| -12% | -US$132萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481億
| US$896萬 | 5.38% |
40,305
-772
| -2% | -US$17.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
Natixis Gateway Quality Income ETF
GQI
US$2.98億
| US$788萬 | 4.73% |
130,371
+8,008
| +7% | +US$48萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456億
| US$658萬 | 3.95% |
116,984
-2,999
| -2% | -US$17.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$11.7億
| US$650萬 | 3.9% |
221,422
-1,920
| -0.9% | -US$5.83萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
8
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$616萬 | 3.7% |
122,150
-1,118
| -0.9% | -US$5.66萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$10.1億
| US$589萬 | 3.54% |
66,013
+132
| +0.2% | +US$1.24萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
10
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.1億
| US$564萬 | 3.39% |
133,480
+82,798
| +163% | +US$366萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$493萬 | 2.96% |
6,662
-1,237
| -16% | -US$88.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$489萬 | 2.94% |
14,691
-3,555
| -19% | -US$114萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$639億
| US$446萬 | 2.68% |
7,329
-965
| -12% | -US$55.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$428萬 | 2.57% |
18,729
-6,946
| -27% | -US$149萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
Palantir
PLTR
US$4728億
| US$369萬 | 2.21% |
19,705
-4,650
| -19% | -US$74.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$286萬 | 1.72% |
5,578
-1,387
| -20% | -US$64.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$258萬 | 1.55% |
10,375
-2,500
| -19% | -US$63.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
18
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$36.2億
| US$232萬 | 1.39% |
47,734
-180,238
| -79% | -US$881萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$208萬 | 1.25% |
6,101
-700
| -10% | -US$24.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$298億
| US$199萬 | 1.2% |
24,240
+2,397
| +11% | +US$20.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
21
Cencora
COR
US$632億
| US$180萬 | 1.08% |
6,000
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$171萬 | 1.03% |
6,466
-700
| -10% | -US$18.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208億
| US$146萬 | 0.88% |
7,482
-3,000
| -29% | -US$55.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183億
| US$143萬 | 0.86% |
4,492
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$141萬 | 0.85% |
4,259
-137
| -3% | -US$4.79萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
EWP
AAM
IR
MFFIA
Blue Rock Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Blue Rock Wealth Management持有120個部位，管理資產為US$1.67億，較前一季的US$1.79億減少7.2%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Blue Rock Wealth Management於2026年第3季淨撤出US$1600萬，平倉14個部位，並減持52檔持股。 最受矚目的出清持股是Tapestry，這筆估值約為US$70.8萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的72%，較前一季的72%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Blue Rock Wealth Management新建了Towne Bank的部位，價值US$100萬。
- Blue Rock Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Towne Bank：共買進28,190股，價值US$100萬。
- Blue Rock Wealth Management在2026年第3季增持Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF的幅度最大，估計增加US$366萬。
- Blue Rock Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Janus Henderson Short Duration Income ETF，估計減持了US$881萬。
- Blue Rock Wealth Management於2026年第3季完全出清Tapestry，估計賣出金額為US$70.8萬。
- 在2026年第3季，Blue Rock Wealth Management的投資組合規模為US$1.67億，前十大持股占51%。
- Blue Rock Wealth Management在2026年第3季新增了8個部位，並平倉14個部位。
- Blue Rock Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌7.2%，降至US$1.67億。
根據Blue Rock Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。