Blue Rock Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Blue Rock Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Blue Rock Wealth Managementは$1.67億相当のポジションを120件保有しており、前四半期の$1.79億から7.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。

Blue Rock Wealth Managementは2026年第3四半期に純額で$1600万を引き出し、14銘柄のポジションを解消し、52銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTapestryで、推定 $70.8万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち72%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

相場の流れに反して、Blue Rock Wealth Managementは$100万相当のTowne Bankの新規ポジションを取りました。

• Blue Rock Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTowne Bankで、株数は28,190株、評価額は$100万でした。
• Blue Rock Wealth Managementは2026年第3四半期にJanus Henderson Mortgage-Backed Securities ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$366万でした。
• Blue Rock Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJanus Henderson Short Duration Income ETFで、推定$881万相当を減らしました。
• Blue Rock Wealth Managementは2026年第3四半期にTapestryの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70.8万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Blue Rock Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.67億のポートフォリオの51%を占めています。
• Blue Rock Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
• Blue Rock Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.2%減少し、$1.67億となりました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のBlue Rock Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。