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BRWM
Blue Rock Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.67억
회전율
18.33%
1년 추정 수익률
18.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.02%
1년 예상 수익률
+18.21%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.67억
AUM 성장
-US$1289만
(-7.2%)
자금 흐름
-US$1600만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.29%
보유액
120
신규
8
증가
18
축소
52
청산됨
14
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$366만 |
| 2 |
Towne Bank
TOWN
|
+US$104만 |
| 3 |
Thornburg Premium Income Builder ETF
THOR
|
+US$82.3만 |
| 4 |
First Bancorp
FBNC
|
+US$75.2만 |
| 5 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$52.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$881만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$149만 |
| 3 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$132만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$114만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$88.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.1% |
| 2 | 정보기술 | 12.49% |
| 3 | 금융 | 3.11% |
| 4 | 건강관리 | 2.81% |
| 5 | 임의소비재 | 2.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1660만 | 9.96% |
461,884
-2,104
| -0.5% | -US$7.38만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$1149만 | 6.9% |
118,187
-4,474
| -4% | -US$43.8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$974만 | 5.85% |
159,008
-22,170
| -12% | -US$132만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$896만 | 5.38% |
40,305
-772
| -2% | -US$17.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
5
Natixis Gateway Quality Income ETF
GQI
US$2.99억
| US$788만 | 4.73% |
130,371
+8,008
| +7% | +US$48만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$658만 | 3.95% |
116,984
-2,999
| -2% | -US$17.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$11.6억
| US$650만 | 3.9% |
221,422
-1,920
| -0.9% | -US$5.83만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
8
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$616만 | 3.7% |
122,150
-1,118
| -0.9% | -US$5.66만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$10억
| US$589만 | 3.54% |
66,013
+132
| +0.2% | +US$1.24만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
10
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3억
| US$564만 | 3.39% |
133,480
+82,798
| +163% | +US$366만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$493만 | 2.96% |
6,662
-1,237
| -16% | -US$88.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$489만 | 2.94% |
14,691
-3,555
| -19% | -US$114만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$446만 | 2.68% |
7,329
-965
| -12% | -US$55.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$428만 | 2.57% |
18,729
-6,946
| -27% | -US$149만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$369만 | 2.21% |
19,705
-4,650
| -19% | -US$74.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$286만 | 1.72% |
5,578
-1,387
| -20% | -US$64.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$258만 | 1.55% |
10,375
-2,500
| -19% | -US$63.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
18
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$35.6억
| US$232만 | 1.39% |
47,734
-180,238
| -79% | -US$881만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$208만 | 1.25% |
6,101
-700
| -10% | -US$24.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
20
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$199만 | 1.2% |
24,240
+2,397
| +11% | +US$20.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
21
Cencora
COR
US$651억
| US$180만 | 1.08% |
6,000
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$171만 | 1.03% |
6,466
-700
| -10% | -US$18.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$146만 | 0.88% |
7,482
-3,000
| -29% | -US$55.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$143만 | 0.86% |
4,492
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$141만 | 0.85% |
4,259
-137
| -3% | -US$4.79만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
GAAM
EWP
WW
AAM
IR
CWM
KFSN
MFFIA
Blue Rock Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Blue Rock Wealth Management의 보유 포지션은 120개, 총액은 US$1.67억였으며 전 분기 US$1.79억보다 7.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Blue Rock Wealth Management은(는) 2026년 3분기에 순 US$1600만을 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 52개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Tapestry으로, 추정 US$70.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72%로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Blue Rock Wealth Management는 Towne Bank에 US$100만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Blue Rock Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Towne Bank으로, US$100만 상당의 28,190주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Blue Rock Wealth Management로, 추정 증가액은 US$366만 규모예요.
- Blue Rock Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Janus Henderson Short Duration Income ETF이며, 추정 감소액은 US$881만예요.
- Blue Rock Wealth Management는 2026년 3분기에 Tapestry 보유분을 전량 매도해 추정 US$70.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Blue Rock Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.67억 중 51%를 차지해요.
- Blue Rock Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Blue Rock Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.2% 하락해 US$1.67억가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Blue Rock Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.